| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۱۲ |
۱,۹۵۹.۱۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۱۸.۴۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۳۷.۵۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۸.۵۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۲.۶۶) |
۸,۷۱۰.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۵.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|