| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۸۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶۱,۵۸۹.۶۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۱۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۳۵ |
۲,۷۸۷.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۵۴.۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۵) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|