| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۵,۲۵۵.۷۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۶۸ |
۹۹,۹۴۶.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۹۶ |
۲۲۸.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۵ |
۲.۴۸ |
۱۸,۸۸۳.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۶۶.۵۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۴,۸۸۱.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۷.۰۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۸۸ |
۳,۵۷۴.۲۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۹۸۶.۶۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۰.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۹.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|