| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۵۰.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹۱.۴۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۷.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۵ |
۳,۴۸۳.۸۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۱۳.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۶.۲۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۴۶۹.۷۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۰۲.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
|
|