| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۴۹.۸۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۵.۸۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۲.۱۱ |
(۶۱.۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۶۲۶.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۲۴.۲۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۶ |
۲.۴۲ |
۲۸,۰۵۰.۴۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۲ |
۲.۷۴ |
۳۵,۶۲۴.۴۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۷ |
۱.۸۵ |
۱,۰۲۵.۴۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۵ |
۲,۷۰۰.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۲۱) |
۱۷۱.۰۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۰۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۹ |
۳۷۸.۶۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
|
|