| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۱,۵۵۳.۲۴ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۴۸.۹۱ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۶۴ |
۲.۲۹ |
۳۸,۰۱۵.۱۵ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۶۴۲.۳۶ |
(۲۱.۵۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۴۶۵.۰۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۸ |
(۶۳.۳۶) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۸۱) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۹) |
۱,۶۲۸.۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۸.۵۴ |
۱۲۷.۶۴ |
|
|