| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۴۴۰.۰۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۶۱.۰۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۵۹ |
۵۱۰.۰۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۹,۸۱۹.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۵) |
۲۲۸.۱۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
|
|