| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۶) |
۶,۹۹۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱۳ |
۶,۴۲۳.۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۰۸۶.۷۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲ |
۷۹۷,۵۱۴.۳۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۹.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۹۴.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۱۸.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۳۰۲.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۱۴.۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۳) |
۹۰.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۳.۵۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|