| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۸۶) |
(۶۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۹.۴۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۶۹.۵۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۴.۹ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۰۹۸.۹۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۷۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۸ |
۳۶۵,۵۴۲.۵۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۸۹ |
۶۳۷.۸۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۱.۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۳۲.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
|
|