| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۲۷.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۹.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۲.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۵۰.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹۱.۴۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۷.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۵ |
۳,۴۸۳.۸۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۱۳.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
|
|