| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۶۶۸.۶۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۰۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۷.۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۱۵ |
۲.۰۵ |
۶,۳۴۷.۵۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۰۹ |
۲۳,۲۷۹.۴۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۴۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۶۰.۰۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۴,۲۲۲.۸۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱ |
۱.۴۴ |
۳,۶۱۱.۴۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۹.۵۲) |
|
|