| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۷۱.۰۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۶۰.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۷۳.۷۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۱۲ |
۱,۹۵۹.۱۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۱۸.۴۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۳۷.۵۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
|
|