| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۲۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۲۸.۸۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۵۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۵۵.۴۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۳,۳۴۹.۸۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۷.۲۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۷۱.۰۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۶۰.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|