| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۵.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۳۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۸ |
۲.۱۶ |
۷۷۴,۸۵۶.۰۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۴,۰۱۱.۹۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۵.۷۷ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۴۷) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۴۱.۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|