| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۱۸ |
۳,۳۸۵.۶۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱ |
۱۷,۵۴۴.۱۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴۱ |
۶۰۸.۳۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۵ |
۳.۳۵ |
۴۸۰,۸۰۳.۸۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۷۱,۹۳۷.۱۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۵ |
۴,۶۰۰.۵۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۳ |
۱.۱۵ |
۶۴۳,۴۴۰.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۲ |
۲.۶ |
۷۱,۶۱۷.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۳۲ |
۱۴۴,۴۶۶.۲۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۷۵ |
۲۰,۸۲۷.۹۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۷.۰۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۰۳ |
۲۶,۴۴۳.۷۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|