| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۵) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۲۲۰.۰۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۳) |
۸۱۳.۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۲۵.۹۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۲ |
۱.۸۱ |
۱۲۱.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۵۰.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۱ |
۶۲.۰۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|