| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۹۳.۵۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۷۳ |
۹,۶۶۱.۶۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۱ |
۱۲,۱۸۲.۳۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۲۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۹.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۰۲.۹۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۱.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۵۹۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۶.۱۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
|
|