| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۹,۰۱۵.۸۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۹ |
۱۷,۳۵۶.۶۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۶ |
۲۳,۸۶۶.۷۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴) |
۱۳۹.۴۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۶) |
۶,۹۹۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱۳ |
۶,۴۲۳.۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۰۸۶.۷۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲ |
۷۹۷,۵۱۴.۳۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۹.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۹۴.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۱۸.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۳۰۲.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۱۴.۱ |
(۸۱.۱۴) |
|
|