| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۴۳.۹۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۴۹ |
۱۷,۸۲۶.۴۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۶ |
۱۳,۱۵۲.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۵,۲۵۵.۷۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۶۸ |
۹۹,۹۴۶.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۹۶ |
۲۲۸.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۵ |
۲.۴۸ |
۱۸,۸۸۳.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۶۶.۵۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۴,۸۸۱.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۷.۰۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۸۸ |
۳,۵۷۴.۲۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|