| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۸۴ |
۲.۵۵ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۰۴ |
۱.۶۹ |
۴,۲۶۴.۷۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۱.۴۳) |
۱۵۲.۱۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۱.۲۵ |
۵۷,۵۲۱.۵۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۵) |
(۵۴.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۱.۴۳) |
(۴۳.۵) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۱۱) |
(۷۴.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۸۵.۸۷) |
(۹۹.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۱.۵۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۴۹.۸۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۵.۸۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۲.۱۱ |
(۶۱.۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۶۲۶.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
|
|