| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۳,۳۴۹.۸۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۷.۲۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۷۱.۰۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۶۰.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۷۳.۷۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۱۲ |
۱,۹۵۹.۱۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۱۸.۴۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۳۷.۵۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۳.۴ |
۰ |
|
|