اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۹,۸۸۵,۴۷۹
NAVصدور(پایانی)
۹۳,۶۸۹
NAVابطال(پایانی)
۹۳,۰۲۳
NAVآماری(پایانی)
۹۳,۰۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۷۵۴,۷۸۴,۱۵۵,۹۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۵,۰۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴,۳۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴,۳۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۹۹۰,۶۶۸,۷۶۸,۷۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 93,689 | 93,023 | 93,023 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۷۵۴,۷۸۴,۱۵۵,۹۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 92,325 | 91,637 | 91,637 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۵۰۵,۱۱۴,۱۰۲,۱۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 92,116 | 91,418 | 91,418 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۶۵,۷۴۲,۳۲۳,۷۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 92,090 | 91,392 | 91,392 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۶۱,۰۵۲,۹۰۷,۷۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 92,259 | 91,561 | 91,561 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۹۱,۴۹۹,۱۴۳,۸۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 91,174 | 90,498 | 90,640 | ۱۴۲ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۹۷۸,۷۰۸,۸۳۶,۹۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 90,154 | 89,468 | 89,627 | ۱۵۹ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۷۸۵,۵۴۱,۷۴۲,۹۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 89,414 | 88,715 | 88,866 | ۱۵۱ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۶۴۴,۱۵۰,۱۰۴,۰۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 87,249 | 86,558 | 86,706 | ۱۴۸ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۲۳۹,۴۴۵,۸۱۲,۸۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 86,974 | 86,236 | 86,382 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۱۷۹,۰۷۵,۱۴۵,۲۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 86,971 | 86,233 | 86,379 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۱۷۸,۵۱۱,۱۳۸,۷۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 86,997 | 86,257 | 86,403 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۷,۱۰۴,۰۰۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۱۸۳,۱۰۱,۸۲۴,۶۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 86,099 | 85,373 | 85,519 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۵۲۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۷۱۸,۵۲۱ | ۱۶,۶۲۳,۶۵۳,۸۷۰,۳۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 84,728 | 84,004 | 84,144 | ۱۴۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۳۶۶,۴۶۶,۳۷۶,۰۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 84,405 | 83,684 | 83,856 | ۱۷۲ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۳۰۴,۰۱۴,۵۰۲,۸۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 84,146 | 83,422 | 83,598 | ۱۷۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۲۵۲,۸۹۵,۵۲۳,۱۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 84,890 | 84,157 | 84,338 | ۱۸۱ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۳۹۶,۱۷۲,۳۷۲,۸۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 84,887 | 84,153 | 84,334 | ۱۸۱ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۳۹۵,۴۵۷,۹۹۰,۰۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 84,883 | 84,150 | 84,331 | ۱۸۱ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۳۹۴,۷۴۶,۲۱۲,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 84,755 | 84,002 | 84,187 | ۱۸۵ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱ | ۱۶,۳۶۶,۰۳۳,۵۹۱,۴۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||