اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۰۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۳۶,۹۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۳۵,۶۶۹
NAVآماری(پایانی)
۱۳۵,۶۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۵۹۶,۵۸۶,۷۴۵,۸۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۹,۵۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۸,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۸,۲۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۰۵۲,۳۰۸,۶۴۸,۰۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبه‌بندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 136,956 | 135,669 | 135,669 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۵۹۶,۵۸۶,۷۴۵,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 133,887 | 132,629 | 132,629 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۶۷,۹۲۹,۶۷۵,۹۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 135,450 | 134,183 | 134,183 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۳۸,۱۴۱,۶۲۶,۲۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 133,086 | 131,842 | 131,842 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۳۱,۰۲۹,۲۶۵,۲۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 133,065 | 131,822 | 131,822 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۲۷,۴۴۹,۴۰۳,۹۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 133,005 | 131,762 | 131,762 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۱۷,۰۵۲,۱۲۷,۸۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 131,877 | 130,643 | 130,643 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۷۲۲,۴۵۵,۹۴۱,۵۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 129,737 | 128,533 | 128,533 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۳۵۵,۴۰۵,۰۲۳,۰۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 128,993 | 127,829 | 127,829 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۲۳۳,۰۲۹,۷۶۹,۸۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 130,242 | 129,088 | 129,088 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۴۵۲,۰۴۶,۴۹۴,۹۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 132,443 | 131,303 | 131,303 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۷,۲۷۳,۴۵۷,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 132,422 | 131,282 | 131,282 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۳,۵۲۸,۹۶۸,۶۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 132,547 | 131,406 | 131,406 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۵۵,۱۹۱,۷۴۸,۷۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 131,074 | 129,967 | 129,967 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۶۰۴,۸۰۹,۹۷۳,۳۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 132,895 | 131,793 | 131,793 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۲۲,۴۵۶,۹۴۳,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 133,248 | 132,156 | 132,156 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۸۵,۵۸۰,۱۴۶,۷۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 133,954 | 132,865 | 132,865 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۰۸,۹۶۱,۳۳۸,۲۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 135,550 | 134,454 | 134,454 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۵,۳۱۳,۰۸۱,۵۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 135,514 | 134,418 | 134,418 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۹,۰۷۴,۰۹۸,۳۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 135,728 | 134,632 | 134,632 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۴۱۶,۱۵۶,۵۴۸,۰۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||