صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۶,۳۷۵,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۸۱,۲۷۴

NAVابطال(پایانی)

۸۰,۵۶۹

NAVآماری(پایانی)

۸۱,۷۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۰۱۷,۲۷۵,۷۶۴,۸۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۲,۴۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۱,۷۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۲,۹۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۲۷۰,۸۰۰,۴۲۹,۵۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	81,274	80,569	81,798	۱,۲۲۹	۶۴۰,۰۰۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۰۱۷,۲۷۵,۷۶۴,۸۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	80,799	80,138	81,372	۱,۲۳۴	۱,۳۹۲,۰۰۰	۷۹۸,۲۰۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۲,۹۸۴,۵۲۱	۱۷,۸۶۹,۵۸۵,۵۲۸,۷۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	78,935	78,298	80,322	۲,۰۲۴	۱,۳۹۲,۰۰۰	۷۹۶,۸۱۱,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۱,۵۹۲,۵۲۱	۱۷,۳۵۰,۲۷۶,۴۴۹,۵۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	77,363	76,716	78,751	۲,۰۳۵	۹۳,۳۱۵	۷۹۵,۴۱۹,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۲۰۰,۵۲۱	۱۶,۸۹۲,۸۳۸,۷۱۸,۲۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	76,544	75,911	77,946	۲,۰۳۵	۰	۷۹۵,۳۲۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۱۰۷,۲۰۶	۱۶,۷۰۸,۶۴۸,۲۳۹,۵۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	76,541	75,909	77,943	۲,۰۳۴	۰	۷۹۵,۳۲۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۱۰۷,۲۰۶	۱۶,۷۰۸,۰۸۹,۳۸۳,۶۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	76,539	75,906	77,941	۲,۰۳۵	۳,۲۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۲۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۱۰۷,۲۰۶	۱۶,۷۰۷,۵۲۶,۵۸۳,۴۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	74,736	74,104	76,168	۲,۰۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۶۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۱۶,۸۴۷,۲۰۶	۱۶,۰۶۹,۲۰۹,۲۰۰,۳۳۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	73,404	72,781	74,857	۲,۰۷۶	۰	۷۹۰,۵۶۶,۴۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۱۵,۳۴۷,۲۰۶	۱۵,۶۷۳,۱۱۱,۰۳۸,۴۷۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	73,861	73,210	75,273	۲,۰۶۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۵۶۶,۴۸۳	۰	۵۶۶,۱۱۹,۲۷۷	۲۱۶,۸۴۷,۲۰۶	۱۵,۸۷۵,۳۳۵,۱۰۳,۴۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	72,412	71,765	73,861	۲,۰۹۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۷۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۶,۱۱۹,۲۷۷	۲۱۳,۹۹۷,۲۰۶	۱۵,۳۵۷,۴۱۹,۸۱۷,۰۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	71,394	70,722	72,895	۲,۱۷۳	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۶,۱۱۹,۲۷۷	۲۰۶,۴۹۷,۲۰۶	۱۴,۶۰۳,۸۲۶,۸۲۷,۴۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	71,397	70,724	72,897	۲,۱۷۳	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۶,۱۱۹,۲۷۷	۲۰۶,۴۹۷,۲۰۶	۱۴,۶۰۴,۲۶۳,۸۳۴,۵۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	71,398	70,726	72,899	۲,۱۷۳	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۱,۴۴۲,۰۰۰	۵۶۶,۱۱۹,۲۷۷	۲۰۶,۴۹۷,۲۰۶	۱۴,۶۰۴,۶۵۰,۰۲۸,۲۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	71,244	70,576	72,786	۲,۲۱۰	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۴,۶۷۷,۲۷۷	۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶	۱۴,۶۷۵,۴۶۷,۲۴۱,۲۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	70,167	69,505	71,715	۲,۲۱۰	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۴,۶۷۷,۲۷۷	۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶	۱۴,۴۵۲,۸۴۳,۰۵۱,۶۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	69,137	68,475	70,684	۲,۲۰۹	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۴,۶۷۷,۲۷۷	۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶	۱۴,۲۳۸,۵۴۵,۹۷۵,۶۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	66,842	66,183	68,393	۲,۲۱۰	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۴,۶۷۷,۲۷۷	۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶	۱۳,۷۶۲,۱۳۰,۰۴۶,۹۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	65,308	64,666	66,875	۲,۲۰۹	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۴,۶۷۷,۲۷۷	۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶	۱۳,۴۴۶,۴۹۳,۰۲۳,۵۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	65,311	64,669	66,879	۲,۲۱۰	۰	۷۸۰,۲۱۶,۴۸۳	۰	۵۶۴,۶۷۷,۲۷۷	۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶	۱۳,۴۴۷,۱۸۹,۷۹۲,۵۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶