اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۴,۳۸۸,۱۱۴
NAVصدور(پایانی)
۶۲,۵۲۴
NAVابطال(پایانی)
۶۱,۹۳۱
NAVآماری(پایانی)
۶۱,۹۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۷۵,۸۷۹,۷۵۷,۹۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۱۰:۱۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۵۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۵۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۸۴,۵۵۹,۷۳۴,۲۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 9 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 9
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 62,524 | 61,931 | 61,931 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۸۷۵,۸۷۹,۷۵۷,۹۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 63,320 | 62,720 | 62,720 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۱,۰۱۴,۳۹۰,۵۳۱,۳۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 62,649 | 62,052 | 62,052 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۸۹۷,۰۰۸,۵۱۶,۷۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 62,376 | 61,780 | 61,780 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۸۴۹,۳۶۹,۴۵۵,۸۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 61,758 | 61,173 | 61,173 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۷۴۲,۶۹۰,۴۰۱,۹۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 61,752 | 61,167 | 61,167 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۷۴۱,۶۵۳,۰۱۸,۸۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 61,746 | 61,161 | 61,161 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۷۴۰,۶۱۶,۹۰۲,۸۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 61,168 | 60,589 | 60,589 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۶۴۰,۱۳۳,۸۸۲,۲۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 60,841 | 60,269 | 60,269 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۵۸۴,۰۳۶,۰۲۶,۵۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 60,475 | 59,911 | 59,911 | ۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۶۳۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۵۲۱,۱۲۴,۲۸۷,۴۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 60,708 | 60,145 | 60,145 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۵۹۴,۳۲۷,۵۷۶,۳۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 60,165 | 59,606 | 59,606 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۹,۳۹۵,۲۹۱,۸۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 60,160 | 59,600 | 59,600 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۸,۴۰۲,۹۶۴,۷۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 60,154 | 59,594 | 59,594 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۷,۴۱۱,۲۲۶,۱۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 59,630 | 59,079 | 59,079 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۰۶,۶۵۷,۷۶۹,۲۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 59,680 | 59,130 | 59,130 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۱۵,۵۶۹,۰۳۸,۱۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 59,208 | 58,659 | 58,659 | ۰ | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۳۳۲,۶۰۳,۲۲۵,۹۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 58,914 | 58,372 | 58,372 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۰۸,۸۶۳,۶۰۷,۶۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 58,973 | 58,426 | 58,426 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۱۷,۶۲۷,۵۶۳,۶۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 58,967 | 58,421 | 58,421 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۱۶,۷۴۴,۶۱۱,۵۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||