صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۲,۳۸۵,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۸۷,۲۴۹

NAVابطال(پایانی)

۸۶,۵۵۸

NAVآماری(پایانی)

۸۶,۷۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۲۳۹,۴۴۵,۸۱۲,۸۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۹,۳۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۸,۶۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۸,۸۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۶۳۲,۲۶۸,۶۱۹,۱۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	87,249	86,558	86,706	۱۴۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۲۳۹,۴۴۵,۸۱۲,۸۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,974	86,236	86,382	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۷۹,۰۷۵,۱۴۵,۲۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,971	86,233	86,379	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۷۸,۵۱۱,۱۳۸,۷۲۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,997	86,257	86,403	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۷,۱۰۴,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۸۳,۱۰۱,۸۲۴,۶۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	86,099	85,373	85,519	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۲۵,۲۷۷	۱۹۴,۷۱۸,۵۲۱	۱۶,۶۲۳,۶۵۳,۸۷۰,۳۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	84,728	84,004	84,144	۱۴۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۶,۴۶۶,۳۷۶,۰۵۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	84,405	83,684	83,856	۱۷۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۰۴,۰۱۴,۵۰۲,۸۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	84,146	83,422	83,598	۱۷۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۲۵۲,۸۹۵,۵۲۳,۱۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	84,890	84,157	84,338	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۶,۱۷۲,۳۷۲,۸۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	84,887	84,153	84,334	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۵,۴۵۷,۹۹۰,۰۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	84,883	84,150	84,331	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۴,۷۴۶,۲۱۲,۹۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	84,755	84,002	84,187	۱۸۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۶,۰۳۳,۵۹۱,۴۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	84,848	84,096	84,289	۱۹۳	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۸۴,۳۸۴,۷۲۴,۳۱۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,513	84,721	84,916	۱۹۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۶,۹۸۴,۸۱۵,۳۱۱,۳۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	86,856	86,059	86,265	۲۰۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۲۵۳,۰۵۳,۳۸۹,۶۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	87,279	86,487	86,684	۱۹۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۷۷۹,۴۸۳,۵۰۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	87,278	86,486	86,684	۱۹۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۶۵۳,۰۸۷,۱۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	87,275	86,483	86,681	۱۹۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۶,۷۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۳۸,۷۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	87,913	87,137	87,234	۹۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۸,۰۶۰,۷۹۱,۸۷۳,۷۹۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	85,502	84,747	84,838	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۵,۳۰۰,۳۹۹,۴۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶