صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹۲,۷۳۱,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۸۲,۷۴۷

NAVابطال(پایانی)

۸۲,۰۲۱

NAVآماری(پایانی)

۸۲,۰۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۰۰۰,۲۷۴,۸۱۵,۲۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۳,۴۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۲,۷۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۲,۷۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۱۴۲,۸۶۶,۳۷۴,۷۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	82,747	82,021	82,096	۷۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۰۰۰,۲۷۴,۸۱۵,۲۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	83,228	82,495	82,563	۶۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۰۹۸,۵۹۲,۵۴۲,۷۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	83,288	82,553	82,620	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۱۰,۵۴۱,۴۲۳,۶۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	83,285	82,550	82,617	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۹,۹۷۸,۳۸۲,۵۵۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	83,283	82,547	82,614	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۹,۴۱۸,۲۱۰,۱۸۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	83,280	82,544	82,612	۶۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۸,۸۵۹,۹۰۳,۷۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	82,165	81,414	81,475	۶۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۸۷۴,۶۰۶,۰۸۳,۹۲۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	82,530	81,769	81,831	۶۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۸,۳۵۶,۰۰۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۹۴۸,۰۸۶,۸۲۷,۵۷۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	83,267	82,522	82,583	۶۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۶۱۹,۲۷۷	۲۱۵,۶۲۴,۵۲۱	۱۷,۷۹۳,۸۴۵,۱۹۳,۹۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	82,439	81,723	82,951	۱,۲۲۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۲۷۵,۲۹۰,۷۴۸,۳۹۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	82,437	81,721	82,949	۱,۲۲۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۲۷۴,۸۲۵,۸۴۰,۴۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	82,435	81,719	82,947	۱,۲۲۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۲۷۴,۳۶۳,۰۰۴,۵۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	81,274	80,569	81,798	۱,۲۲۹	۶۴۰,۰۰۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۰۱۷,۲۷۵,۷۶۴,۸۷۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	80,799	80,138	81,372	۱,۲۳۴	۱,۳۹۲,۰۰۰	۷۹۸,۲۰۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۲,۹۸۴,۵۲۱	۱۷,۸۶۹,۵۸۵,۵۲۸,۷۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	78,935	78,298	80,322	۲,۰۲۴	۱,۳۹۲,۰۰۰	۷۹۶,۸۱۱,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۱,۵۹۲,۵۲۱	۱۷,۳۵۰,۲۷۶,۴۴۹,۵۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	77,363	76,716	78,751	۲,۰۳۵	۹۳,۳۱۵	۷۹۵,۴۱۹,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۲۰۰,۵۲۱	۱۶,۸۹۲,۸۳۸,۷۱۸,۲۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	76,544	75,911	77,946	۲,۰۳۵	۰	۷۹۵,۳۲۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۱۰۷,۲۰۶	۱۶,۷۰۸,۶۴۸,۲۳۹,۵۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	76,541	75,909	77,943	۲,۰۳۴	۰	۷۹۵,۳۲۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۱۰۷,۲۰۶	۱۶,۷۰۸,۰۸۹,۳۸۳,۶۵۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	76,539	75,906	77,941	۲,۰۳۵	۳,۲۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۲۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۰,۱۰۷,۲۰۶	۱۶,۷۰۷,۵۲۶,۵۸۳,۴۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	74,736	74,104	76,168	۲,۰۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۶۶,۴۸۳	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۱۶,۸۴۷,۲۰۶	۱۶,۰۶۹,۲۰۹,۲۰۰,۳۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶