صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۴,۹۴۸,۸۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۵,۰۵۱,۱۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۷۳۶,۴۷۴,۷۰۲,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۳۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۳۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۵۰,۲۶۸ ۴۹,۹۶۳ ۴۹,۹۶۳ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۵,۶۰۸,۲۹۱ ۲۹۴,۹۴۸,۸۵۲ ۱۴,۷۳۶,۴۷۴,۷۰۲,۶۲۱
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۵۰,۲۵۷ ۴۹,۹۵۲ ۴۹,۹۵۲ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۵,۶۰۸,۲۹۱ ۲۹۴,۹۴۸,۸۵۲ ۱۴,۷۳۳,۲۸۳,۱۲۷,۱۳۸
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۵۰,۲۵۵ ۴۹,۹۵۰ ۴۹,۹۵۰ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۵,۶۰۸,۲۹۱ ۲۹۴,۹۴۸,۸۵۲ ۱۴,۷۳۲,۷۱۹,۲۸۶,۷۴۲
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۵۰,۲۳۹ ۴۹,۹۳۵ ۴۹,۹۳۵ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۹۵۹,۰۰۰ ۳۰۵,۶۰۸,۲۹۱ ۲۹۴,۹۴۸,۸۵۲ ۱۴,۷۲۸,۱۲۶,۰۷۴,۴۸۱
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۵۰,۲۸۳ ۴۹,۹۷۷ ۴۹,۹۷۷ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۴,۶۴۹,۲۹۱ ۲۹۵,۹۰۷,۸۵۲ ۱۴,۷۸۸,۴۹۹,۵۷۹,۸۲۵
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۵۰,۱۸۱ ۴۹,۸۷۵ ۴۹,۸۷۵ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۴,۶۴۹,۲۹۱ ۲۹۵,۹۰۷,۸۵۲ ۱۴,۷۵۸,۴۱۱,۱۰۰,۸۴۶
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۵۰,۰۴۴ ۴۹,۷۳۸ ۴۹,۷۳۸ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۴,۴۶۹,۲۹۱ ۲۹۶,۰۸۷,۸۵۲ ۱۴,۷۲۶,۸۷۹,۹۹۴,۲۸۹
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۴۹,۸۸۷ ۴۹,۵۸۳ ۴۹,۵۸۳ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۱,۱۵۶,۰۰۰ ۳۰۴,۴۶۹,۲۹۱ ۲۹۶,۰۸۷,۸۵۲ ۱۴,۶۸۰,۸۵۱,۷۳۶,۲۸۴
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۵۰,۵۳۰ ۵۰,۲۲۳ ۵۰,۲۲۳ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۹۲۸,۳۹۹,۰۴۶,۱۵۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۵۰,۵۲۸ ۵۰,۲۲۱ ۵۰,۲۲۱ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۹۲۷,۸۰۹,۰۲۰,۵۸۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۵۰,۵۲۴ ۵۰,۲۱۷ ۵۰,۲۱۷ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۹۲۶,۶۲۷,۸۶۵,۱۳۰
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۵۰,۳۵۷ ۵۰,۰۵۱ ۵۰,۰۵۱ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۸۷۷,۴۷۸,۶۲۴,۲۳۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۵۰,۳۵۵ ۵۰,۰۴۹ ۵۰,۰۴۹ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۸۷۶,۸۹۲,۰۲۳,۲۶۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۵۰,۵۰۷ ۵۰,۲۰۱ ۵۰,۲۰۱ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۹۲۱,۹۰۳,۵۹۹,۶۴۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۵۰,۶۴۵ ۵۰,۳۳۸ ۵۰,۳۳۸ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۹۶۲,۶۰۵,۴۳۹,۵۲۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۵۰,۳۵۱ ۵۰,۰۴۶ ۵۰,۰۴۶ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۸۷۵,۷۸۱,۵۲۹,۱۷۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۵۰,۳۴۹ ۵۰,۰۴۴ ۵۰,۰۴۴ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۸۷۵,۳۱۹,۹۱۸,۶۹۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۵۰,۳۴۵ ۵۰,۰۴۰ ۵۰,۰۴۰ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۸۷۴,۰۲۳,۳۷۰,۳۶۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۴۹,۹۲۷ ۴۹,۶۲۲ ۴۹,۶۲۲ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۷۴۹,۸۳۲,۰۰۶,۶۵۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۴۹,۴۰۴ ۴۹,۰۹۸ ۴۹,۰۹۸ ۰ ۰ ۶۰۸,۱۵۷,۱۴۳ ۰ ۳۰۳,۳۱۳,۲۹۱ ۲۹۷,۲۴۳,۸۵۲ ۱۴,۵۹۴,۰۸۸,۶۸۶,۴۱۹
    مشاهده همه