صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۹,۸۸۵,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۹۲,۱۱۶

NAVابطال(پایانی)

۹۱,۴۱۸

NAVآماری(پایانی)

۹۱,۴۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۴۶۵,۷۴۲,۳۲۳,۷۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۲,۲۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۱,۶۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۱,۶۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۴۹۸,۷۳۲,۴۲۶,۵۷۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	92,116	91,418	91,418	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۴۶۵,۷۴۲,۳۲۳,۷۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	92,090	91,392	91,392	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۴۶۱,۰۵۲,۹۰۷,۷۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	92,259	91,561	91,561	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۴۹۱,۴۹۹,۱۴۳,۸۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	91,174	90,498	90,640	۱۴۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۹۷۸,۷۰۸,۸۳۶,۹۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	90,154	89,468	89,627	۱۵۹	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۷۸۵,۵۴۱,۷۴۲,۹۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	89,414	88,715	88,866	۱۵۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۶۴۴,۱۵۰,۱۰۴,۰۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	87,249	86,558	86,706	۱۴۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۲۳۹,۴۴۵,۸۱۲,۸۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,974	86,236	86,382	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۷۹,۰۷۵,۱۴۵,۲۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,971	86,233	86,379	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۷۸,۵۱۱,۱۳۸,۷۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,997	86,257	86,403	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۷,۱۰۴,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۸۳,۱۰۱,۸۲۴,۶۸۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	86,099	85,373	85,519	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۲۵,۲۷۷	۱۹۴,۷۱۸,۵۲۱	۱۶,۶۲۳,۶۵۳,۸۷۰,۳۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	84,728	84,004	84,144	۱۴۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۶,۴۶۶,۳۷۶,۰۵۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	84,405	83,684	83,856	۱۷۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۰۴,۰۱۴,۵۰۲,۸۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	84,146	83,422	83,598	۱۷۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۲۵۲,۸۹۵,۵۲۳,۱۷۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	84,890	84,157	84,338	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۶,۱۷۲,۳۷۲,۸۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	84,887	84,153	84,334	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۵,۴۵۷,۹۹۰,۰۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	84,883	84,150	84,331	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۴,۷۴۶,۲۱۲,۹۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	84,755	84,002	84,187	۱۸۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۶,۰۳۳,۵۹۱,۴۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	84,848	84,096	84,289	۱۹۳	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۸۴,۳۸۴,۷۲۴,۳۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,513	84,721	84,916	۱۹۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۶,۹۸۴,۸۱۵,۳۱۱,۳۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶