صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۴,۹۸۰,۱۳۵

NAVصدور(پایانی)

۹۹,۲۹۲

NAVابطال(پایانی)

۹۸,۵۷۷

NAVآماری(پایانی)

۹۸,۵۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۲۳۸,۷۴۳,۲۸۰,۹۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۳:۴۱:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۹,۸۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۹,۱۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۹,۱۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۳۴۵,۴۱۵,۵۰۴,۳۴۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	99,292	98,577	98,577	۰	۰	۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸	۰	۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳	۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵	۱۸,۲۳۸,۷۴۳,۲۸۰,۹۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	98,531	97,825	97,825	۰	۰	۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸	۶,۰۶۹,۶۵۶	۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳	۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵	۱۸,۰۹۹,۵۶۵,۷۱۲,۸۶۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	98,420	97,720	97,720	۰	۴,۵۲۵,۰۰۰	۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۹۱,۰۸۹,۵۲۱	۱۸,۶۷۳,۲۱۴,۵۵۶,۹۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	96,596	95,908	95,908	۰	۰	۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱	۱۷,۸۹۳,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	96,595	95,906	95,906	۰	۰	۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱	۱۷,۸۹۲,۶۸۵,۹۶۱,۴۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	96,496	95,808	95,808	۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱	۱۷,۸۷۴,۳۳۶,۸۵۶,۲۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	95,127	94,439	94,439	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۷,۰۰۹,۸۵۳,۶۷۴,۷۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	95,036	94,348	94,348	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۹۹۳,۳۹۲,۱۲۶,۸۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	93,689	93,023	93,023	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۷۵۴,۷۸۴,۱۵۵,۹۴۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	92,325	91,637	91,637	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۵۰۵,۱۱۴,۱۰۲,۱۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	92,116	91,418	91,418	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۴۶۵,۷۴۲,۳۲۳,۷۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	92,090	91,392	91,392	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۴۶۱,۰۵۲,۹۰۷,۷۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	92,259	91,561	91,561	۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷	۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱	۱۶,۴۹۱,۴۹۹,۱۴۳,۸۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	91,174	90,498	90,640	۱۴۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۹۷۸,۷۰۸,۸۳۶,۹۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	90,154	89,468	89,627	۱۵۹	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۷۸۵,۵۴۱,۷۴۲,۹۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	89,414	88,715	88,866	۱۵۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۶۴۴,۱۵۰,۱۰۴,۰۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	87,249	86,558	86,706	۱۴۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۲۳۹,۴۴۵,۸۱۲,۸۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,974	86,236	86,382	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۷۹,۰۷۵,۱۴۵,۲۰۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,971	86,233	86,379	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۷۸,۵۱۱,۱۳۸,۷۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,997	86,257	86,403	۱۴۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۷,۱۰۴,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷	۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱	۱۶,۱۸۳,۱۰۱,۸۲۴,۶۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶