اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۴,۹۸۰,۱۳۵
NAVصدور(پایانی)
۹۸,۵۳۱
NAVابطال(پایانی)
۹۷,۸۲۵
NAVآماری(پایانی)
۹۷,۸۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۰۹۹,۵۶۵,۷۱۲,۸۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۴۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹,۴۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸,۷۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸,۷۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۲۶۵,۹۱۷,۴۶۱,۲۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 98,531 | 97,825 | 97,825 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۶,۰۶۹,۶۵۶ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۰۹۹,۵۶۵,۷۱۲,۸۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 98,420 | 97,720 | 97,720 | ۰ | ۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۹۱,۰۸۹,۵۲۱ | ۱۸,۶۷۳,۲۱۴,۵۵۶,۹۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 96,596 | 95,908 | 95,908 | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۹۳,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 96,595 | 95,906 | 95,906 | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۹۲,۶۸۵,۹۶۱,۴۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 96,496 | 95,808 | 95,808 | ۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۷۴,۳۳۶,۸۵۶,۲۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 95,127 | 94,439 | 94,439 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۷,۰۰۹,۸۵۳,۶۷۴,۷۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 95,036 | 94,348 | 94,348 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۹۹۳,۳۹۲,۱۲۶,۸۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 93,689 | 93,023 | 93,023 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۷۵۴,۷۸۴,۱۵۵,۹۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 92,325 | 91,637 | 91,637 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۵۰۵,۱۱۴,۱۰۲,۱۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 92,116 | 91,418 | 91,418 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۶۵,۷۴۲,۳۲۳,۷۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 92,090 | 91,392 | 91,392 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۶۱,۰۵۲,۹۰۷,۷۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 92,259 | 91,561 | 91,561 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۹۱,۴۹۹,۱۴۳,۸۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 91,174 | 90,498 | 90,640 | ۱۴۲ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۹۷۸,۷۰۸,۸۳۶,۹۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 90,154 | 89,468 | 89,627 | ۱۵۹ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۷۸۵,۵۴۱,۷۴۲,۹۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 89,414 | 88,715 | 88,866 | ۱۵۱ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۶۴۴,۱۵۰,۱۰۴,۰۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 87,249 | 86,558 | 86,706 | ۱۴۸ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۲۳۹,۴۴۵,۸۱۲,۸۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 86,974 | 86,236 | 86,382 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۱۷۹,۰۷۵,۱۴۵,۲۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 86,971 | 86,233 | 86,379 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۱۷۸,۵۱۱,۱۳۸,۷۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 86,997 | 86,257 | 86,403 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۷,۱۰۴,۰۰۰ | ۶۰۳,۶۲۹,۲۷۷ | ۱۸۷,۶۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۱۸۳,۱۰۱,۸۲۴,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 86,099 | 85,373 | 85,519 | ۱۴۶ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۵۲۵,۲۷۷ | ۱۹۴,۷۱۸,۵۲۱ | ۱۶,۶۲۳,۶۵۳,۸۷۰,۳۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||