اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۸,۱۶۷,۱۱۴
NAVصدور(پایانی)
۵۵,۹۵۱
NAVابطال(پایانی)
۵۵,۵۸۱
NAVآماری(پایانی)
۵۵,۵۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۹۹۴,۸۴۹,۱۱۸,۸۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶,۱۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶,۱۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۰۹۲,۱۷۱,۷۱۰,۷۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 9 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 9
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 55,951 | 55,581 | 55,581 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۸,۹۹۴,۸۴۹,۱۱۸,۸۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 56,064 | 55,688 | 55,688 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۶۸۸,۵۰۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۰۱۲,۱۸۸,۶۴۸,۲۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 55,872 | 55,496 | 55,496 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۴۹۶,۰۰۰ | ۵۲۸,۳۹۳,۰۸۶ | ۱۶۲,۵۲۱,۳۸۶ | ۹,۰۱۹,۳۱۳,۲۷۱,۲۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 56,763 | 56,382 | 56,382 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۵۲۷,۸۹۷,۰۸۶ | ۱۶۳,۰۱۷,۳۸۶ | ۹,۱۹۱,۳۰۲,۵۵۹,۳۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 56,891 | 56,500 | 56,500 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۷,۵۷۰,۰۸۶ | ۱۶۳,۳۴۴,۳۸۶ | ۹,۲۲۸,۹۲۹,۹۰۹,۵۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 56,888 | 56,497 | 56,497 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۷,۵۷۰,۰۸۶ | ۱۶۳,۳۴۴,۳۸۶ | ۹,۲۲۸,۴۷۰,۲۱۸,۹۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 56,885 | 56,495 | 56,495 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۱۰,۰۸۴,۰۰۰ | ۵۲۷,۵۷۰,۰۸۶ | ۱۶۳,۳۴۴,۳۸۶ | ۹,۲۲۸,۱۱۳,۹۷۴,۴۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 56,433 | 56,056 | 56,056 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۷۱۶,۰۰۰ | ۵۱۷,۴۸۶,۰۸۶ | ۱۷۳,۴۲۸,۳۸۶ | ۹,۷۲۱,۶۶۸,۷۵۶,۷۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 56,844 | 56,463 | 56,463 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۳,۴۸۵,۰۰۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۰۸۶ | ۱۷۴,۱۴۴,۳۸۶ | ۹,۸۳۲,۷۷۹,۶۰۰,۷۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 57,004 | 56,620 | 56,620 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۴,۲۵۴,۰۰۰ | ۵۱۳,۲۸۵,۰۸۶ | ۱۷۷,۶۲۹,۳۸۶ | ۱۰,۰۵۷,۳۶۲,۷۰۰,۴۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 56,060 | 55,688 | 55,688 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۱۵,۰۸۶,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۳۱,۰۸۶ | ۱۸۱,۸۸۳,۳۸۶ | ۱۰,۱۲۸,۷۷۶,۴۷۰,۴۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 56,256 | 55,915 | 55,915 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۹۳,۹۴۵,۰۸۶ | ۱۹۶,۹۶۹,۳۸۶ | ۱۱,۰۱۳,۵۰۴,۶۲۷,۹۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 56,250 | 55,908 | 55,908 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۹۳,۹۴۵,۰۸۶ | ۱۹۶,۹۶۹,۳۸۶ | ۱۱,۰۱۲,۲۴۳,۵۶۸,۷۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 56,243 | 55,902 | 55,902 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۴,۰۲۱,۰۰۰ | ۴۹۳,۹۴۵,۰۸۶ | ۱۹۶,۹۶۹,۳۸۶ | ۱۱,۰۱۰,۹۸۱,۳۱۹,۸۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 55,775 | 55,443 | 55,443 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۲,۶۷۶,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۲۴,۰۸۶ | ۲۰۰,۹۹۰,۳۸۶ | ۱۱,۱۴۳,۴۶۵,۷۹۴,۷۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 55,723 | 55,392 | 55,392 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۲۴۸,۰۸۶ | ۲۰۳,۶۶۶,۳۸۶ | ۱۱,۲۸۱,۴۶۷,۹۶۵,۲۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 55,397 | 55,066 | 55,066 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۵,۸۳۴,۶۷۵ | ۴۸۴,۶۶۸,۰۸۶ | ۲۰۶,۲۴۶,۳۸۶ | ۱۱,۳۵۷,۱۲۵,۸۳۷,۸۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 54,985 | 54,664 | 54,664 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۳,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۷۸,۸۳۳,۴۱۱ | ۲۱۲,۰۸۱,۰۶۱ | ۱۱,۵۹۳,۱۴۸,۱۰۵,۵۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 54,780 | 54,460 | 54,460 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۵,۷۴۶,۴۱۱ | ۲۱۵,۱۶۸,۰۶۱ | ۱۱,۷۱۸,۱۵۹,۸۱۹,۴۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 54,772 | 54,453 | 54,453 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۵,۷۴۶,۴۱۱ | ۲۱۵,۱۶۸,۰۶۱ | ۱۱,۷۱۶,۵۴۴,۹۰۱,۷۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||