اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۰۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۲۸,۹۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۲۷,۸۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۲۷,۸۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۲۳۳,۰۲۹,۷۶۹,۸۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۹,۷۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۸,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۸,۵۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۳۵۴,۹۹۶,۳۹۸,۱۸۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبه‌بندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 128,993 | 127,829 | 127,829 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۲۳۳,۰۲۹,۷۶۹,۸۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 130,242 | 129,088 | 129,088 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۴۵۲,۰۴۶,۴۹۴,۹۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 132,443 | 131,303 | 131,303 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۷,۲۷۳,۴۵۷,۲۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 132,422 | 131,282 | 131,282 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۳,۵۲۸,۹۶۸,۶۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 132,547 | 131,406 | 131,406 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۵۵,۱۹۱,۷۴۸,۷۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 131,074 | 129,967 | 129,967 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۶۰۴,۸۰۹,۹۷۳,۳۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 132,895 | 131,793 | 131,793 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۲۲,۴۵۶,۹۴۳,۹۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 133,248 | 132,156 | 132,156 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۸۵,۵۸۰,۱۴۶,۷۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 133,954 | 132,865 | 132,865 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۰۸,۹۶۱,۳۳۸,۲۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 135,550 | 134,454 | 134,454 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۵,۳۱۳,۰۸۱,۵۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 135,514 | 134,418 | 134,418 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۹,۰۷۴,۰۹۸,۳۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 135,728 | 134,632 | 134,632 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۴۱۶,۱۵۶,۵۴۸,۰۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 134,658 | 133,585 | 133,585 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۳۴,۰۸۷,۵۹۳,۵۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 134,604 | 133,555 | 133,555 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۲۸,۹۳۳,۴۷۶,۱۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 134,044 | 133,013 | 133,013 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۳۴,۷۲۰,۳۳۲,۵۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 133,321 | 132,316 | 132,316 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۱۳,۴۰۱,۶۰۷,۷۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 135,454 | 134,432 | 134,432 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۱,۵۱۰,۴۶۷,۶۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 135,438 | 134,416 | 134,416 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۸,۶۸۰,۲۵۵,۲۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 135,389 | 134,368 | 134,368 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۰,۲۶۳,۴۹۱,۲۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 135,118 | 134,105 | 134,105 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۲۴,۵۹۷,۲۷۰,۵۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||