صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۹,۸۴۳,۱۰۳

NAVصدور(پایانی)

۶۵,۸۲۸

NAVابطال(پایانی)

۶۵,۲۲۵

NAVآماری(پایانی)

۶۵,۲۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۷۰۷,۴۲۹,۳۷۵,۳۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۵,۰۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۴,۴۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۴,۴۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۵۴۷,۵۴۶,۳۱۲,۹۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	65,828	65,225	65,225	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۷۰۷,۴۲۹,۳۷۵,۳۹۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۸۶۹,۴۳۹,۳۳۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۸۳۵,۸۴۱,۰۲۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۸۰۳,۷۲۳,۴۵۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۷۷۳,۰۸۳,۳۶۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	64,596	64,005	64,005	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۵۱,۰۲۷,۰۴۵,۳۷۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	64,004	63,418	63,418	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۳۲۷,۷۵۲,۰۴۲,۴۲۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	63,327	62,747	62,747	۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۱۸۶,۸۰۶,۳۶۳,۴۵۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	64,669	64,111	64,111	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۰۶۳,۷۹۵,۶۸۰,۳۵۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	64,667	64,110	64,110	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۰۶۳,۴۷۰,۹۷۰,۴۳۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	64,665	64,108	64,108	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۰۶۳,۱۳۰,۸۸۳,۸۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	65,182	64,632	64,632	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۱۶۹,۷۶۸,۴۸۷,۰۰۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	65,819	65,271	65,271	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۱,۳۹۲,۰۰۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۲۹۹,۹۸۵,۸۱۸,۴۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	67,252	66,706	66,706	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۲۰,۵۸۶	۲۰۵,۱۵۸,۸۹۷	۱۳,۶۸۵,۲۳۰,۲۸۱,۴۵۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	68,229	67,669	67,669	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۳,۵۷۱,۰۰۰	۵۵۷,۷۲۰,۵۸۶	۲۰۷,۱۵۸,۸۹۷	۱۴,۰۱۸,۳۲۷,۹۹۵,۶۵۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	69,347	68,776	68,776	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۵۴,۱۴۹,۵۸۶	۲۱۰,۷۲۹,۸۹۷	۱۴,۴۹۳,۲۱۹,۰۸۳,۶۳۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	69,345	68,775	68,775	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۵۴,۱۴۹,۵۸۶	۲۱۰,۷۲۹,۸۹۷	۱۴,۴۹۲,۹۵۱,۱۹۳,۸۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	69,342	68,771	68,771	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۵۴,۱۴۹,۵۸۶	۲۱۰,۷۲۹,۸۹۷	۱۴,۴۹۲,۱۷۷,۶۹۸,۳۳۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	68,399	67,842	67,842	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۵۴,۱۴۹,۵۸۶	۲۱۰,۷۲۹,۸۹۷	۱۴,۲۹۶,۳۳۶,۹۸۳,۲۵۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	67,985	67,432	67,432	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۵۴,۱۴۹,۵۸۶	۲۱۰,۷۲۹,۸۹۷	۱۴,۲۰۹,۹۸۹,۲۸۱,۲۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶