اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۵,۸۰۱,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۱۹,۳۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱۸,۳۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۱۸,۳۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۶۲۳,۸۶۳,۵۴۸,۷۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۱۰:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۸,۲۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۷,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۷,۳۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۴۳۴,۲۳۳,۰۵۵,۳۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 119,341 | 118,393 | 118,393 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۲۳,۸۶۳,۵۴۸,۷۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 119,330 | 118,381 | 118,381 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۲۱,۸۷۲,۷۴۴,۶۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 119,317 | 118,369 | 118,369 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۴,۷۸۱,۰۰۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۱۹,۷۰۰,۱۵۷,۵۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 119,207 | 118,280 | 118,280 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۲۸,۳۴۲,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۷۹,۷۰۷ | ۲۱,۱۶۹,۶۳۶,۸۶۰,۱۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 118,160 | 117,248 | 117,248 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۲,۵۲۲,۰۰۰ | ۶۲۸,۳۴۲,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۷۹,۷۰۷ | ۲۰,۹۸۴,۹۴۹,۵۹۴,۰۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 118,402 | 117,511 | 117,511 | ۰ | ۱,۶۵۶,۲۴۲ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۸۱,۵۰۱,۷۰۷ | ۲۱,۳۲۸,۴۲۰,۴۳۳,۰۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 118,699 | 117,817 | 117,817 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۱,۱۸۸,۹۳۵,۵۱۱,۵۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 117,073 | 116,176 | 116,176 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۹۳,۷۵۳,۲۰۰,۱۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 117,059 | 116,161 | 116,161 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۹۱,۰۷۸,۸۶۶,۹۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 117,049 | 116,152 | 116,152 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۸۹,۳۶۶,۸۱۶,۸۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 116,621 | 115,693 | 115,693 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۰۶,۹۲۱,۵۹۲,۵۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 114,824 | 113,919 | 113,919 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۴۸۷,۷۶۴,۰۰۵,۱۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 112,970 | 112,099 | 112,099 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۰۵۹,۵۷۲,۵۰۰,۸۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 112,190 | 111,358 | 111,358 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۹۲۷,۰۶۱,۸۹۵,۷۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 111,163 | 110,346 | 110,346 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۵,۸۹۴,۰۵۲,۶۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 111,149 | 110,332 | 110,332 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۳,۴۷۷,۸۰۳,۵۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 111,136 | 110,319 | 110,319 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۱,۰۵۰,۳۸۰,۹۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 110,865 | 110,018 | 110,018 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۳۵۹,۲۹۲ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۶۸۷,۲۷۴,۳۲۰,۹۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 112,271 | 111,431 | 111,431 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۶۲۴,۴۶۱,۴۲۷ | ۱۸۰,۳۰۴,۷۵۷ | ۲۰,۰۹۱,۵۰۶,۲۳۹,۱۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 111,802 | 110,954 | 110,954 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۸,۰۱۸,۶۷۳,۱۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||