صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۹,۸۴۳,۱۰۳

NAVصدور(پایانی)

۶۳,۷۸۵

NAVابطال(پایانی)

۶۳,۱۹۷

NAVآماری(پایانی)

۶۳,۱۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۲۸۱,۱۸۵,۸۹۶,۴۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۲,۶۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۲,۱۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۲,۱۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۰۵۰,۷۴۳,۲۸۶,۶۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	63,785	63,197	63,197	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۲۸۱,۱۸۵,۸۹۶,۴۰۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	63,786	63,197	63,197	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۲۸۱,۳۷۴,۹۶۰,۴۳۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	63,787	63,198	63,198	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۲۸۱,۵۶۵,۱۳۷,۵۱۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	63,788	63,199	63,199	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۲۸۱,۷۵۶,۴۲۵,۱۶۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	63,849	63,262	63,262	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۲۹۵,۰۲۷,۱۹۳,۳۲۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	65,032	64,436	64,436	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۵۴۱,۶۳۲,۹۰۹,۵۵۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	65,828	65,225	65,225	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۷۰۷,۴۲۹,۳۷۵,۳۹۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۸۶۹,۴۳۹,۳۳۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۸۳۵,۸۴۱,۰۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۸۰۳,۷۲۳,۴۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	64,509	63,918	63,918	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۳۲,۷۷۳,۰۸۳,۳۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	64,596	64,005	64,005	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۴۵۱,۰۲۷,۰۴۵,۳۷۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	64,004	63,418	63,418	۰	۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۳۲۷,۷۵۲,۰۴۲,۴۲۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	63,327	62,747	62,747	۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۶۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۱۰,۱۵۶,۸۹۷	۱۳,۱۸۶,۸۰۶,۳۶۳,۴۵۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	64,669	64,111	64,111	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۰۶۳,۷۹۵,۶۸۰,۳۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	64,667	64,110	64,110	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۰۶۳,۴۷۰,۹۷۰,۴۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	64,665	64,108	64,108	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۰۶۳,۱۳۰,۸۸۳,۸۰۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	65,182	64,632	64,632	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۱۶۹,۷۶۸,۴۸۷,۰۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	65,819	65,271	65,271	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۱,۳۹۲,۰۰۰	۵۶۱,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۷۶۶,۸۹۷	۱۳,۲۹۹,۹۸۵,۸۱۸,۴۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	67,252	66,706	66,706	۰	۰	۷۷۲,۴۷۹,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۲۰,۵۸۶	۲۰۵,۱۵۸,۸۹۷	۱۳,۶۸۵,۲۳۰,۲۸۱,۴۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶