اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۹,۳۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۲۱,۵۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲۰,۵۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲۰,۵۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۵۷۳,۶۱۴,۰۸۳,۷۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۴,۶۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۳,۶۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۳,۶۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۰۹۴,۶۱۰,۹۲۵,۶۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 121,571 | 120,576 | 120,576 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۵۷۳,۶۱۴,۰۸۳,۷۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 120,326 | 119,335 | 119,335 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۶۱,۸۳۸,۳۴۲,۵۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 120,021 | 119,033 | 119,033 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۱۰,۲۷۴,۷۰۶,۰۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 120,009 | 119,021 | 119,021 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۰۸,۲۷۹,۲۷۷,۱۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 120,078 | 119,090 | 119,090 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۲۰,۰۶۸,۴۴۳,۷۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 118,006 | 117,034 | 117,034 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۱۹,۹۶۹,۲۴۶,۶۵۹,۴۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 118,259 | 117,285 | 117,285 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۰۱۲,۰۷۴,۴۸۶,۳۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 118,292 | 117,324 | 117,324 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۰۱۸,۶۶۰,۵۳۳,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 118,723 | 117,760 | 117,760 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۳,۵۷۱,۰۰۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۰۹۳,۰۶۵,۹۹۴,۰۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 119,341 | 118,393 | 118,393 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۲۳,۸۶۳,۵۴۸,۷۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 119,330 | 118,381 | 118,381 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۲۱,۸۷۲,۷۴۴,۶۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 119,317 | 118,369 | 118,369 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۴,۷۸۱,۰۰۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۱۹,۷۰۰,۱۵۷,۵۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 119,207 | 118,280 | 118,280 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۲۸,۳۴۲,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۷۹,۷۰۷ | ۲۱,۱۶۹,۶۳۶,۸۶۰,۱۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 118,160 | 117,248 | 117,248 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۲,۵۲۲,۰۰۰ | ۶۲۸,۳۴۲,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۷۹,۷۰۷ | ۲۰,۹۸۴,۹۴۹,۵۹۴,۰۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 118,402 | 117,511 | 117,511 | ۰ | ۱,۶۵۶,۲۴۲ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۸۱,۵۰۱,۷۰۷ | ۲۱,۳۲۸,۴۲۰,۴۳۳,۰۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 118,699 | 117,817 | 117,817 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۱,۱۸۸,۹۳۵,۵۱۱,۵۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 117,073 | 116,176 | 116,176 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۹۳,۷۵۳,۲۰۰,۱۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 117,059 | 116,161 | 116,161 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۹۱,۰۷۸,۸۶۶,۹۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 117,049 | 116,152 | 116,152 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۸۹,۳۶۶,۸۱۶,۸۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 116,621 | 115,693 | 115,693 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۰۶,۹۲۱,۵۹۲,۵۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||