صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۵,۱۷۱,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۸۴,۷۲۸

NAVابطال(پایانی)

۸۴,۰۰۴

NAVآماری(پایانی)

۸۴,۱۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۶۶,۴۶۶,۳۷۶,۰۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۴,۷۱۸,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۶,۱۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۵,۴۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۵,۵۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۶۳۳,۰۲۲,۴۰۷,۸۷۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	84,728	84,004	84,144	۱۴۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۶,۴۶۶,۳۷۶,۰۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	84,405	83,684	83,856	۱۷۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۰۴,۰۱۴,۵۰۲,۸۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	84,146	83,422	83,598	۱۷۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۲۵۲,۸۹۵,۵۲۳,۱۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	84,890	84,157	84,338	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۶,۱۷۲,۳۷۲,۸۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	84,887	84,153	84,334	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۵,۴۵۷,۹۹۰,۰۶۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	84,883	84,150	84,331	۱۸۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۹۴,۷۴۶,۲۱۲,۹۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	84,755	84,002	84,187	۱۸۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۶,۰۳۳,۵۹۱,۴۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	84,848	84,096	84,289	۱۹۳	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۸۴,۳۸۴,۷۲۴,۳۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,513	84,721	84,916	۱۹۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۶,۹۸۴,۸۱۵,۳۱۱,۳۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	86,856	86,059	86,265	۲۰۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۲۵۳,۰۵۳,۳۸۹,۶۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	87,279	86,487	86,684	۱۹۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۷۷۹,۴۸۳,۵۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	87,278	86,486	86,684	۱۹۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۶۵۳,۰۸۷,۱۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	87,275	86,483	86,681	۱۹۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۶,۷۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۳۸,۷۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	87,913	87,137	87,234	۹۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۸,۰۶۰,۷۹۱,۸۷۳,۷۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	85,502	84,747	84,838	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۵,۳۰۰,۳۹۹,۴۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	85,500	84,744	84,836	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۴,۷۳۶,۷۳۳,۸۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	85,497	84,741	84,833	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۴,۱۷۵,۶۲۹,۲۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	85,495	84,740	84,831	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۳,۸۴۱,۰۲۹,۹۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	85,493	84,737	84,829	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۳,۲۷۷,۶۱۴,۹۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	85,491	84,735	84,827	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۲,۹۷۱,۱۶۹,۳۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶