صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۵,۱۷۱,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۸۴,۸۴۸

NAVابطال(پایانی)

۸۴,۰۹۶

NAVآماری(پایانی)

۸۴,۲۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۸۴,۳۸۴,۷۲۴,۳۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۴,۷۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۳,۹۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۴,۱۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۶۴,۸۵۳,۵۲۵,۳۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	84,848	84,096	84,289	۱۹۳	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۱۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۲۸,۵۲۱	۱۶,۳۸۴,۳۸۴,۷۲۴,۳۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,513	84,721	84,916	۱۹۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۶,۹۸۴,۸۱۵,۳۱۱,۳۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	86,856	86,059	86,265	۲۰۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۲۵۳,۰۵۳,۳۸۹,۶۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	87,279	86,487	86,684	۱۹۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۷۷۹,۴۸۳,۵۰۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	87,278	86,486	86,684	۱۹۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۶۵۳,۰۸۷,۱۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	87,275	86,483	86,681	۱۹۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۶,۷۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۶۵,۲۷۷	۲۰۰,۴۷۸,۵۲۱	۱۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۳۸,۷۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	87,913	87,137	87,234	۹۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۸,۰۶۰,۷۹۱,۸۷۳,۷۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	85,502	84,747	84,838	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۵,۳۰۰,۳۹۹,۴۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	85,500	84,744	84,836	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۴,۷۳۶,۷۳۳,۸۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	85,497	84,741	84,833	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۴,۱۷۵,۶۲۹,۲۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	85,495	84,740	84,831	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۳,۸۴۱,۰۲۹,۹۲۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	85,493	84,737	84,829	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۳,۲۷۷,۶۱۴,۹۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	85,491	84,735	84,827	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۲,۹۷۱,۱۶۹,۳۲۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	84,226	83,497	83,577	۸۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۳۰۶,۳۲۸,۱۷۶,۰۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	83,446	82,717	82,793	۷۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۴۴,۵۳۲,۰۶۰,۵۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	82,747	82,021	82,096	۷۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۰۰۰,۲۷۴,۸۱۵,۲۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	83,228	82,495	82,563	۶۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۰۹۸,۵۹۲,۵۴۲,۷۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	83,288	82,553	82,620	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۱۰,۵۴۱,۴۲۳,۶۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	83,285	82,550	82,617	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۹,۹۷۸,۳۸۲,۵۵۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	83,283	82,547	82,614	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۹,۴۱۸,۲۱۰,۱۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶