اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۳۰۴,۷۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۹,۶۹۵,۲۴۳
NAVصدور(پایانی)
۱۱۲,۲۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱۱,۴۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۱۱,۴۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۰۹۱,۵۰۶,۲۳۹,۱۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۰,۸۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۰,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۶۸۴,۱۷۷,۷۰۰,۸۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 112,271 | 111,431 | 111,431 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۶۲۴,۴۶۱,۴۲۷ | ۱۸۰,۳۰۴,۷۵۷ | ۲۰,۰۹۱,۵۰۶,۲۳۹,۱۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 111,802 | 110,954 | 110,954 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۸,۰۱۸,۶۷۳,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 111,792 | 110,944 | 110,944 | ۰ | ۱۹۶,۳۸۶ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۶,۲۳۱,۹۵۲,۲۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 110,909 | 110,059 | 110,059 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۴,۱۳۰,۸۱۹,۳۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 110,898 | 110,048 | 110,048 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۲,۱۴۷,۸۲۲,۶۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 110,889 | 110,039 | 110,039 | ۰ | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۰,۵۰۸,۰۷۷,۷۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 109,539 | 108,684 | 108,684 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۵۴۵,۳۳۵,۵۷۶,۹۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 109,076 | 108,219 | 108,219 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۳۷۹,۰۰۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۴۶۱,۷۸۵,۷۸۷,۱۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 107,993 | 107,165 | 107,165 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۹,۳۱۲,۸۰۴,۱۷۱,۲۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 106,872 | 106,053 | 106,053 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۹,۱۱۲,۳۶۷,۶۰۶,۹۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 105,098 | 104,280 | 104,280 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۹۲,۸۰۸,۵۷۲,۷۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 105,088 | 104,269 | 104,269 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۹۰,۹۲۰,۷۱۸,۵۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 105,077 | 104,258 | 104,258 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۸۸,۹۱۴,۶۷۵,۳۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 103,276 | 102,478 | 102,478 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۱,۳۶۲,۰۰۰ | ۶۲۲,۵۶۳,۴۲۷ | ۱۸۰,۶۳۰,۳۷۱ | ۱۸,۵۱۰,۵۵۵,۰۵۰,۸۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 102,729 | 101,941 | 101,941 | ۰ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۹۹۲,۳۷۱ | ۱۸,۵۵۲,۵۱۳,۹۹۴,۷۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 101,422 | 100,642 | 100,642 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۷۱ | ۱۸,۲۱۷,۹۸۶,۱۱۲,۱۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 100,127 | 99,372 | 99,372 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۴,۰۰۲,۴۹۴ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۷۱ | ۱۷,۹۸۸,۱۲۴,۱۰۱,۴۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 99,897 | 99,172 | 99,172 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۸,۸۳۱,۲۸۲,۵۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 99,884 | 99,159 | 99,159 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۶,۳۸۳,۱۵۷,۳۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 99,871 | 99,146 | 99,146 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۳,۹۴۱,۳۷۹,۸۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||