اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۰۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۳۵,۵۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۳۴,۴۵۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳۴,۴۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۳۸۵,۳۱۳,۰۸۱,۵۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۲۳:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۴,۲۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۳,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۳,۱۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۱۶۱,۵۷۸,۱۸۱,۴۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبه‌بندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 135,550 | 134,454 | 134,454 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۵,۳۱۳,۰۸۱,۵۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 135,514 | 134,418 | 134,418 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۹,۰۷۴,۰۹۸,۳۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 135,728 | 134,632 | 134,632 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۴۱۶,۱۵۶,۵۴۸,۰۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 134,658 | 133,585 | 133,585 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۳۴,۰۸۷,۵۹۳,۵۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 134,604 | 133,555 | 133,555 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۲۸,۹۳۳,۴۷۶,۱۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 134,044 | 133,013 | 133,013 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۳۴,۷۲۰,۳۳۲,۵۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 133,321 | 132,316 | 132,316 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۱۳,۴۰۱,۶۰۷,۷۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 135,454 | 134,432 | 134,432 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۱,۵۱۰,۴۶۷,۶۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 135,438 | 134,416 | 134,416 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۸,۶۸۰,۲۵۵,۲۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 135,389 | 134,368 | 134,368 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۰,۲۶۳,۴۹۱,۲۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 135,118 | 134,105 | 134,105 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۲۴,۵۹۷,۲۷۰,۵۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 135,485 | 134,465 | 134,465 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۷,۱۷۶,۱۸۱,۳۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 133,503 | 132,499 | 132,499 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۴۵,۲۰۰,۲۶۵,۲۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 134,687 | 133,679 | 133,679 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۵۰,۴۶۱,۰۲۹,۱۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 133,964 | 132,968 | 132,968 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۲۶,۷۶۹,۵۸۲,۷۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 133,955 | 132,958 | 132,958 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۲۵,۱۴۵,۴۱۲,۹۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 133,850 | 132,854 | 132,854 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۰۶,۹۵۷,۲۶۲,۱۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 132,278 | 131,292 | 131,292 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۵,۳۴۱,۸۷۹,۳۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 130,525 | 129,531 | 129,531 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۱۰۱,۶۳۶,۵۱۲,۰۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 129,169 | 128,176 | 128,176 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۸۷۰,۴۵۶,۸۲۰,۵۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||