اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۱۵۴,۵۳۵
NAVصدور(پایانی)
۱۱۶,۶۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱۵,۶۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۱۵,۶۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۸۰۶,۹۲۱,۵۹۲,۵۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۲۶:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۷,۱۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۶,۲۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۶,۲۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۹۰۵,۱۲۶,۴۷۹,۴۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 116,621 | 115,693 | 115,693 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۰۶,۹۲۱,۵۹۲,۵۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 114,824 | 113,919 | 113,919 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۴۸۷,۷۶۴,۰۰۵,۱۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 112,970 | 112,099 | 112,099 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۰۵۹,۵۷۲,۵۰۰,۸۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 112,190 | 111,358 | 111,358 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۹۲۷,۰۶۱,۸۹۵,۷۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 111,163 | 110,346 | 110,346 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۵,۸۹۴,۰۵۲,۶۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 111,149 | 110,332 | 110,332 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۳,۴۷۷,۸۰۳,۵۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 111,136 | 110,319 | 110,319 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۱,۰۵۰,۳۸۰,۹۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 110,865 | 110,018 | 110,018 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۳۵۹,۲۹۲ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۶۸۷,۲۷۴,۳۲۰,۹۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 112,271 | 111,431 | 111,431 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۶۲۴,۴۶۱,۴۲۷ | ۱۸۰,۳۰۴,۷۵۷ | ۲۰,۰۹۱,۵۰۶,۲۳۹,۱۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 111,802 | 110,954 | 110,954 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۸,۰۱۸,۶۷۳,۱۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 111,792 | 110,944 | 110,944 | ۰ | ۱۹۶,۳۸۶ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۶,۲۳۱,۹۵۲,۲۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 110,909 | 110,059 | 110,059 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۴,۱۳۰,۸۱۹,۳۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 110,898 | 110,048 | 110,048 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۲,۱۴۷,۸۲۲,۶۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 110,889 | 110,039 | 110,039 | ۰ | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۰,۵۰۸,۰۷۷,۷۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 109,539 | 108,684 | 108,684 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۵۴۵,۳۳۵,۵۷۶,۹۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 109,076 | 108,219 | 108,219 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۳۷۹,۰۰۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۴۶۱,۷۸۵,۷۸۷,۱۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 107,993 | 107,165 | 107,165 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۹,۳۱۲,۸۰۴,۱۷۱,۲۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 106,872 | 106,053 | 106,053 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۹,۱۱۲,۳۶۷,۶۰۶,۹۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 105,098 | 104,280 | 104,280 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۹۲,۸۰۸,۵۷۲,۷۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 105,088 | 104,269 | 104,269 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۹۰,۹۲۰,۷۱۸,۵۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||