اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۱۶۳,۶۲۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰۹,۵۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰۸,۶۸۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰۸,۶۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۵۴۵,۳۳۵,۵۷۶,۹۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۰,۸۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۰,۰۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۰,۰۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۹۳۷,۰۱۲,۷۸۷,۴۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 109,539 | 108,684 | 108,684 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۵۴۵,۳۳۵,۵۷۶,۹۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 109,076 | 108,219 | 108,219 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۳۷۹,۰۰۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۴۶۱,۷۸۵,۷۸۷,۱۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 107,993 | 107,165 | 107,165 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۹,۳۱۲,۸۰۴,۱۷۱,۲۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 106,872 | 106,053 | 106,053 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۹,۱۱۲,۳۶۷,۶۰۶,۹۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 105,098 | 104,280 | 104,280 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۹۲,۸۰۸,۵۷۲,۷۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 105,088 | 104,269 | 104,269 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۹۰,۹۲۰,۷۱۸,۵۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 105,077 | 104,258 | 104,258 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۶۲۲,۹۷۸,۴۲۷ | ۱۸۰,۲۱۵,۳۷۱ | ۱۸,۷۸۸,۹۱۴,۶۷۵,۳۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 103,276 | 102,478 | 102,478 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۱,۳۶۲,۰۰۰ | ۶۲۲,۵۶۳,۴۲۷ | ۱۸۰,۶۳۰,۳۷۱ | ۱۸,۵۱۰,۵۵۵,۰۵۰,۸۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 102,729 | 101,941 | 101,941 | ۰ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۹۹۲,۳۷۱ | ۱۸,۵۵۲,۵۱۳,۹۹۴,۷۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 101,422 | 100,642 | 100,642 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۷۱ | ۱۸,۲۱۷,۹۸۶,۱۱۲,۱۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 100,127 | 99,372 | 99,372 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۴,۰۰۲,۴۹۴ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۷۱ | ۱۷,۹۸۸,۱۲۴,۱۰۱,۴۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 99,897 | 99,172 | 99,172 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۸,۸۳۱,۲۸۲,۵۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 99,884 | 99,159 | 99,159 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۶,۳۸۳,۱۵۷,۳۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 99,871 | 99,146 | 99,146 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۳,۹۴۱,۳۷۹,۸۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 99,858 | 99,133 | 99,133 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۱,۵۴۳,۸۷۵,۶۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 99,292 | 98,577 | 98,577 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۲۳۸,۷۴۳,۲۸۰,۹۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 98,531 | 97,825 | 97,825 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۶,۰۶۹,۶۵۶ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۰۹۹,۵۶۵,۷۱۲,۸۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 98,420 | 97,720 | 97,720 | ۰ | ۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۹۱,۰۸۹,۵۲۱ | ۱۸,۶۷۳,۲۱۴,۵۵۶,۹۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 96,596 | 95,908 | 95,908 | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۹۳,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 96,595 | 95,906 | 95,906 | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۹۲,۶۸۵,۹۶۱,۴۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||