اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۹,۳۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۳۰,۵۲۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲۹,۵۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲۹,۵۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۱۰۱,۶۳۶,۵۱۲,۰۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۲,۲۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۱,۲۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۱,۲۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۸۳۰,۴۹۳,۷۳۷,۱۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبه‌بندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 132,278 | 131,292 | 131,292 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۵,۳۴۱,۸۷۹,۳۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 130,525 | 129,531 | 129,531 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۱۰۱,۶۳۶,۵۱۲,۰۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 129,169 | 128,176 | 128,176 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۸۷۰,۴۵۶,۸۲۰,۵۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 129,196 | 128,199 | 128,199 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۸۷۴,۲۹۷,۴۰۴,۰۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 128,671 | 127,690 | 127,690 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۷۸۷,۳۸۵,۳۲۸,۴۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 128,661 | 127,680 | 127,680 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۷۸۵,۷۲۷,۴۴۵,۱۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 128,601 | 127,620 | 127,620 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۷۷۵,۴۳۹,۵۴۰,۷۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 126,529 | 125,549 | 125,549 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۴۲۲,۱۶۵,۷۶۸,۷۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 125,010 | 123,995 | 123,995 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۱۵۶,۹۲۲,۳۸۸,۲۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 121,571 | 120,576 | 120,576 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۵۷۳,۶۱۴,۰۸۳,۷۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 120,326 | 119,335 | 119,335 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۶۱,۸۳۸,۳۴۲,۵۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 120,021 | 119,033 | 119,033 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۱۰,۲۷۴,۷۰۶,۰۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 120,009 | 119,021 | 119,021 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۰۸,۲۷۹,۲۷۷,۱۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 120,078 | 119,090 | 119,090 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۳۲۰,۰۶۸,۴۴۳,۷۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 118,006 | 117,034 | 117,034 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۱۹,۹۶۹,۲۴۶,۶۵۹,۴۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 118,259 | 117,285 | 117,285 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۰۱۲,۰۷۴,۴۸۶,۳۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 118,292 | 117,324 | 117,324 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۰۱۸,۶۶۰,۵۳۳,۸۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 118,723 | 117,760 | 117,760 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۳,۵۷۱,۰۰۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۰۹۳,۰۶۵,۹۹۴,۰۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 119,341 | 118,393 | 118,393 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۲۳,۸۶۳,۵۴۸,۷۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 119,330 | 118,381 | 118,381 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۳,۱۲۳,۷۱۹ | ۱۷۴,۱۹۸,۷۰۷ | ۲۰,۶۲۱,۸۷۲,۷۴۴,۶۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||