اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۱۵۴,۵۳۵
NAVصدور(پایانی)
۱۱۸,۶۹۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱۷,۸۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱۷,۸۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۱۸۸,۹۳۵,۵۱۱,۵۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۱,۵۰۱,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۸,۳۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۷,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۷,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۳۲۴,۵۴۹,۳۹۸,۷۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 118,699 | 117,817 | 117,817 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۱,۱۸۸,۹۳۵,۵۱۱,۵۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 117,073 | 116,176 | 116,176 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۹۳,۷۵۳,۲۰۰,۱۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 117,059 | 116,161 | 116,161 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۹۱,۰۷۸,۸۶۶,۹۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 117,049 | 116,152 | 116,152 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۸۹,۳۶۶,۸۱۶,۸۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 116,621 | 115,693 | 115,693 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۸۰۶,۹۲۱,۵۹۲,۵۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 114,824 | 113,919 | 113,919 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۲۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۹,۸۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۴۸۷,۷۶۴,۰۰۵,۱۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 112,970 | 112,099 | 112,099 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۲۰,۰۵۹,۵۷۲,۵۰۰,۸۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 112,190 | 111,358 | 111,358 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۹۲۷,۰۶۱,۸۹۵,۷۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 111,163 | 110,346 | 110,346 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۵,۸۹۴,۰۵۲,۶۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 111,149 | 110,332 | 110,332 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۳,۴۷۷,۸۰۳,۵۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 111,136 | 110,319 | 110,319 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۷۴۱,۰۵۰,۳۸۰,۹۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 110,865 | 110,018 | 110,018 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۳۵۹,۲۹۲ | ۶۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۱۹,۶۸۷,۲۷۴,۳۲۰,۹۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 112,271 | 111,431 | 111,431 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۶۲۴,۴۶۱,۴۲۷ | ۱۸۰,۳۰۴,۷۵۷ | ۲۰,۰۹۱,۵۰۶,۲۳۹,۱۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 111,802 | 110,954 | 110,954 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۸,۰۱۸,۶۷۳,۱۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 111,792 | 110,944 | 110,944 | ۰ | ۱۹۶,۳۸۶ | ۸۱۲,۳۶۶,۱۸۴ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۴۰۸,۷۵۷ | ۲۰,۱۲۶,۲۳۱,۹۵۲,۲۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 110,909 | 110,059 | 110,059 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۴,۱۳۰,۸۱۹,۳۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 110,898 | 110,048 | 110,048 | ۰ | ۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۲,۱۴۷,۸۲۲,۶۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 110,889 | 110,039 | 110,039 | ۰ | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۸۱۲,۱۶۹,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۸۱,۲۱۲,۳۷۱ | ۱۹,۹۴۰,۵۰۸,۰۷۷,۷۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 109,539 | 108,684 | 108,684 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۵۴۵,۳۳۵,۵۷۶,۹۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 109,076 | 108,219 | 108,219 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۳۷۹,۰۰۰ | ۶۲۳,۳۵۷,۴۲۷ | ۱۷۹,۸۳۶,۳۷۱ | ۱۹,۴۶۱,۷۸۵,۷۸۷,۱۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||