صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹۲,۷۳۱,۴۷۹

NAVصدور(پایانی)

۸۵,۵۰۲

NAVابطال(پایانی)

۸۴,۷۴۷

NAVآماری(پایانی)

۸۴,۸۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۵۶۵,۳۰۰,۳۹۹,۴۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۷,۹۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۷,۱۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۷,۲۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۰۵۹,۳۸۶,۰۵۲,۷۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	85,502	84,747	84,838	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۵,۳۰۰,۳۹۹,۴۱۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	85,500	84,744	84,836	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۴,۷۳۶,۷۳۳,۸۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	85,497	84,741	84,833	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۴,۱۷۵,۶۲۹,۲۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	85,495	84,740	84,831	۹۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۳,۸۴۱,۰۲۹,۹۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	85,493	84,737	84,829	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۳,۲۷۷,۶۱۴,۹۵۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	85,491	84,735	84,827	۹۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۵۶۲,۹۷۱,۱۶۹,۳۲۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	84,226	83,497	83,577	۸۰	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۳۰۶,۳۲۸,۱۷۶,۰۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	83,446	82,717	82,793	۷۶	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۴۴,۵۳۲,۰۶۰,۵۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	82,747	82,021	82,096	۷۵	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۰۰۰,۲۷۴,۸۱۵,۲۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	83,228	82,495	82,563	۶۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۰۹۸,۵۹۲,۵۴۲,۷۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	83,288	82,553	82,620	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۱۰,۵۴۱,۴۲۳,۶۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	83,285	82,550	82,617	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۹,۹۷۸,۳۸۲,۵۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	83,283	82,547	82,614	۶۷	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۹,۴۱۸,۲۱۰,۱۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	83,280	82,544	82,612	۶۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۷,۱۰۸,۸۵۹,۹۰۳,۷۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	82,165	81,414	81,475	۶۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۸۷۴,۶۰۶,۰۸۳,۹۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	82,530	81,769	81,831	۶۲	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۸,۳۵۶,۰۰۰	۵۸۳,۹۷۵,۲۷۷	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۹۴۸,۰۸۶,۸۲۷,۵۷۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	83,267	82,522	82,583	۶۱	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۶۱۹,۲۷۷	۲۱۵,۶۲۴,۵۲۱	۱۷,۷۹۳,۸۴۵,۱۹۳,۹۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	82,439	81,723	82,951	۱,۲۲۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۲۷۵,۲۹۰,۷۴۸,۳۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	82,437	81,721	82,949	۱,۲۲۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۲۷۴,۸۲۵,۸۴۰,۴۰۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	82,435	81,719	82,947	۱,۲۲۸	۰	۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸	۰	۵۶۷,۶۱۹,۲۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۵۲۱	۱۸,۲۷۴,۳۶۳,۰۰۴,۵۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶