اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۱,۹۹۲,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۸,۰۰۷,۶۲۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰۲,۷۲۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰۱,۹۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰۱,۹۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۵۵۲,۵۱۳,۹۹۴,۷۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۶۳۰,۳۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۳,۲۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۲,۴۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۲,۴۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۴۹۸,۳۶۳,۰۵۱,۴۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/29 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 102,729 | 101,941 | 101,941 | ۰ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۸۱۰,۷۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۹۹۲,۳۷۱ | ۱۸,۵۵۲,۵۱۳,۹۹۴,۷۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 101,422 | 100,642 | 100,642 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۷۱ | ۱۸,۲۱۷,۹۸۶,۱۱۲,۱۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 100,127 | 99,372 | 99,372 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۴,۰۰۲,۴۹۴ | ۶۲۱,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۷۱ | ۱۷,۹۸۸,۱۲۴,۱۰۱,۴۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 99,897 | 99,172 | 99,172 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۸,۸۳۱,۲۸۲,۵۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 99,884 | 99,159 | 99,159 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۶,۳۸۳,۱۵۷,۳۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 99,871 | 99,146 | 99,146 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۳,۹۴۱,۳۷۹,۸۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 99,858 | 99,133 | 99,133 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۳۴۱,۵۴۳,۸۷۵,۶۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 99,292 | 98,577 | 98,577 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۲۳۸,۷۴۳,۲۸۰,۹۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 98,531 | 97,825 | 97,825 | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۶,۰۶۹,۶۵۶ | ۶۱۷,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۸۵,۰۱۹,۸۶۵ | ۱۸,۰۹۹,۵۶۵,۷۱۲,۸۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 98,420 | 97,720 | 97,720 | ۰ | ۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۸۰۹,۸۱۸,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۹۱,۰۸۹,۵۲۱ | ۱۸,۶۷۳,۲۱۴,۵۵۶,۹۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 96,596 | 95,908 | 95,908 | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۹۳,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 96,595 | 95,906 | 95,906 | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۹۲,۶۸۵,۹۶۱,۴۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 96,496 | 95,808 | 95,808 | ۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۲۹۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۶,۵۶۴,۵۲۱ | ۱۷,۸۷۴,۳۳۶,۸۵۶,۲۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 95,127 | 94,439 | 94,439 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۷,۰۰۹,۸۵۳,۶۷۴,۷۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 95,036 | 94,348 | 94,348 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۹۹۳,۳۹۲,۱۲۶,۸۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 93,689 | 93,023 | 93,023 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۷۵۴,۷۸۴,۱۵۵,۹۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 92,325 | 91,637 | 91,637 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۵۰۵,۱۱۴,۱۰۲,۱۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 92,116 | 91,418 | 91,418 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۶۵,۷۴۲,۳۲۳,۷۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 92,090 | 91,392 | 91,392 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۶۱,۰۵۲,۹۰۷,۷۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 92,259 | 91,561 | 91,561 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۸۴۳,۷۹۸ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۲۹,۲۷۷ | ۱۸۰,۱۱۴,۵۲۱ | ۱۶,۴۹۱,۴۹۹,۱۴۳,۸۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||