اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۰۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۳۵,۴۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳۴,۴۳۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳۴,۴۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۳۸۱,۵۱۰,۴۶۷,۶۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۳,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۲,۲۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۲,۲۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۰۰۹,۶۰۴,۷۳۲,۸۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبه‌بندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 135,454 | 134,432 | 134,432 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۱,۵۱۰,۴۶۷,۶۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 135,438 | 134,416 | 134,416 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۸,۶۸۰,۲۵۵,۲۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 135,389 | 134,368 | 134,368 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۰,۲۶۳,۴۹۱,۲۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 135,118 | 134,105 | 134,105 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۲۴,۵۹۷,۲۷۰,۵۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 135,485 | 134,465 | 134,465 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۷,۱۷۶,۱۸۱,۳۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 133,503 | 132,499 | 132,499 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۴۵,۲۰۰,۲۶۵,۲۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 134,687 | 133,679 | 133,679 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۵۰,۴۶۱,۰۲۹,۱۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 133,964 | 132,968 | 132,968 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۲۶,۷۶۹,۵۸۲,۷۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 133,955 | 132,958 | 132,958 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۲۵,۱۴۵,۴۱۲,۹۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 133,850 | 132,854 | 132,854 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۰۶,۹۵۷,۲۶۲,۱۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 132,278 | 131,292 | 131,292 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۵,۳۴۱,۸۷۹,۳۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 130,525 | 129,531 | 129,531 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۱۰۱,۶۳۶,۵۱۲,۰۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 129,169 | 128,176 | 128,176 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۸۷۰,۴۵۶,۸۲۰,۵۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 129,196 | 128,199 | 128,199 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۸۷۴,۲۹۷,۴۰۴,۰۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 128,671 | 127,690 | 127,690 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۷۸۷,۳۸۵,۳۲۸,۴۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 128,661 | 127,680 | 127,680 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۷۸۵,۷۲۷,۴۴۵,۱۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 128,601 | 127,620 | 127,620 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۷۷۵,۴۳۹,۵۴۰,۷۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 126,529 | 125,549 | 125,549 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۴۲۲,۱۶۵,۷۶۸,۷۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 125,010 | 123,995 | 123,995 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۱,۱۵۶,۹۲۲,۳۸۸,۲۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 121,571 | 120,576 | 120,576 | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۹۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۰,۶۲۷,۷۰۷ | ۲۰,۵۷۳,۶۱۴,۰۸۳,۷۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||