اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۰۷۲,۲۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۳۳,۲۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳۲,۱۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳۲,۱۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۹۸۵,۵۸۰,۱۴۶,۷۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۲,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۱,۸۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۱,۸۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۹۲۴,۷۵۴,۷۰۳,۹۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10 (تصویب هزینه رتبه‌بندی)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 133,248 | 132,156 | 132,156 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۹۸۵,۵۸۰,۱۴۶,۷۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 133,954 | 132,865 | 132,865 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۰۸,۹۶۱,۳۳۸,۲۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 135,550 | 134,454 | 134,454 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۵,۳۱۳,۰۸۱,۵۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 135,514 | 134,418 | 134,418 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۹,۰۷۴,۰۹۸,۳۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 135,728 | 134,632 | 134,632 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۴۱۶,۱۵۶,۵۴۸,۰۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 134,658 | 133,585 | 133,585 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۳۴,۰۸۷,۵۹۳,۵۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 134,604 | 133,555 | 133,555 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۲۸,۹۳۳,۴۷۶,۱۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 134,044 | 133,013 | 133,013 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۳۴,۷۲۰,۳۳۲,۵۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 133,321 | 132,316 | 132,316 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۱۳,۴۰۱,۶۰۷,۷۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 135,454 | 134,432 | 134,432 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۱,۵۱۰,۴۶۷,۶۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 135,438 | 134,416 | 134,416 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۸,۶۸۰,۲۵۵,۲۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 135,389 | 134,368 | 134,368 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۷۰,۲۶۳,۴۹۱,۲۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 135,118 | 134,105 | 134,105 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۲۴,۵۹۷,۲۷۰,۵۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 135,485 | 134,465 | 134,465 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۳۸۷,۱۷۶,۱۸۱,۳۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 133,503 | 132,499 | 132,499 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۰۴۵,۲۰۰,۲۶۵,۲۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 134,687 | 133,679 | 133,679 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۲۵۰,۴۶۱,۰۲۹,۱۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 133,964 | 132,968 | 132,968 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۲۶,۷۶۹,۵۸۲,۷۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 133,955 | 132,958 | 132,958 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۲۵,۱۴۵,۴۱۲,۹۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 133,850 | 132,854 | 132,854 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۳,۱۰۶,۹۵۷,۲۶۲,۱۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 132,278 | 131,292 | 131,292 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۲۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۶۳۶,۶۹۴,۷۱۹ | ۱۷۳,۹۲۷,۷۰۷ | ۲۲,۸۳۵,۳۴۱,۸۷۹,۳۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||