| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰.۰۹ |
۵۳,۵۷۱.۴۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۴ |
۵۸۰.۵۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۲۸ |
۱۰,۶۸۷.۳۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۰۵.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۶۲ |
۱.۰۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۷۹.۰۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۹ |
۱,۵۳۶.۴۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۸ |
۹۲,۵۷۱.۸۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۹,۰۱۵.۸۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۹ |
۱۷,۳۵۶.۶۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۶ |
۲۳,۸۶۶.۷۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴) |
۱۳۹.۴۹ |
(۷۶.۸۶) |
|
|