| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۹۴.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۱۸.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۳۰۲.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۱۴.۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۳) |
۹۰.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۳.۵۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|