| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳ |
(۲۲.۶۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۱۲.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۱۸ |
۳,۳۸۵.۶۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱ |
۱۷,۵۴۴.۱۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴۱ |
۶۰۸.۳۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۵ |
۳.۳۵ |
۴۸۰,۸۰۳.۸۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۷۱,۹۳۷.۱۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۵ |
۴,۶۰۰.۵۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۳ |
۱.۱۵ |
۶۴۳,۴۴۰.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۲ |
۲.۶ |
۷۱,۶۱۷.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|