| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۹.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۱ |
۲,۱۳۴.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۴,۹۰۲.۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۷) |
۲۵۲.۷۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۵۳.۳۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۲۴.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۸ |
(۶۳.۷۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|