| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۴۳ |
۱۰,۸۹۵.۷۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۶.۵۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱ |
۲.۱۷ |
۵,۲۶۱.۷۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۸ |
۵۸,۶۴۵.۷۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۸۸ |
(۵۹.۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۸۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۳۶۷.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۳۲.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۴,۲۴۱.۳۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۴.۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۰۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۱.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
|
|