| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۵۸.۹۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱۱۴.۴۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۳.۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱ |
۰.۵۹ |
۳,۷۱۶.۶۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۶۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۳.۲۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۸۵.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۵ |
(۴۱.۶۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|