[کارمزد ثابت سالانه 1/5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن­ها.

کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از ما­به­التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­گردد.

محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

با توجه به وجود هزینه­های صندوق، هزینه معاملات و حساب­های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی­گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد 90 درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد 110 درصد ضرب می­گردد.]

براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.