| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۱۴ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۲۴ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۴) |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۹ |
۰.۷۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۶.۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۷ |
۳.۱۹ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|