| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۹.۲۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۵۹.۹۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۸.۰۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۳ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۸.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۰.۰۴) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۱۶ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۵۳) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۴ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۴.۴۷ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|