| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۶۳,۲۹۰.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۶ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۷.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۳۹۶.۰۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۴.۴۱ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۳۹.۴۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۰۵ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۸۱ |
۶۷.۰۳ |
|
|