| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۶ |
۲.۴۲ |
۲۸,۰۵۰.۴۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۲ |
۲.۷۴ |
۳۵,۶۲۴.۴۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۷ |
۱.۸۵ |
۱,۰۲۵.۴۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۵ |
۲,۷۰۰.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۲۱) |
۱۷۱.۰۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۰۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۹ |
۳۷۸.۶۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۶۱ |
۹,۱۰۶.۰۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۰۳ |
۳۷۸.۲۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۴۹ |
۳,۴۶۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۱۴ |
۴,۴۰۲.۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۸۳ |
۴۶,۹۴۴.۲۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
|
|