| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۳۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۳,۲۰۷.۱۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۳.۹۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۷۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۷.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۲۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۸۹۹.۶۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۰.۹۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۲.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
|
|