| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۳) |
۹۰.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۳.۵۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۴۳۱.۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۷۴.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۸۴.۹۷ |
(۶۹.۲۱) |
|
|