| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۷۹.۰۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۹ |
۱,۵۳۶.۴۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۸ |
۹۲,۵۷۱.۸۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۹,۰۱۵.۸۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۹ |
۱۷,۳۵۶.۶۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۶ |
۲۳,۸۶۶.۷۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴) |
۱۳۹.۴۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۶) |
۶,۹۹۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱۳ |
۶,۴۲۳.۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۰۸۶.۷۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|