| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۹۸۶.۶۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۰.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۹.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۷۲.۹۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۸ |
۲,۲۷۵.۹۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۷.۰۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۳ |
۱,۷۵۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۷.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۰۷.۱۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۸ |
۳,۳۴۴.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|