| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۰۴ |
۸,۱۱۸.۴۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۹۷.۰۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۵) |
۸۸.۸۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۴۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۱ |
۳۹۵.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۵۸.۰۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۱ |
(۴۷.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۰۷.۹۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۶۱.۸۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲ |
۴۲۸.۴۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۹ |
۸,۳۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|