| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۷۲.۹۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۸ |
۲,۲۷۵.۹۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۷.۰۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۳ |
۱,۷۵۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۷.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۰۷.۱۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۸ |
۳,۳۴۴.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۵.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۹.۰۸ |
(۸۲.۱) |
|
|