| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۶۱ |
۹,۱۰۶.۰۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۰۳ |
۳۷۸.۲۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۴۹ |
۳,۴۶۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۱۴ |
۴,۴۰۲.۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۸۳ |
۴۶,۹۴۴.۲۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰.۰۹ |
۵۳,۵۷۱.۴۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۴ |
۵۸۰.۵۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۲۸ |
۱۰,۶۸۷.۳۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۰۵.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۶۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۷۹.۰۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۹ |
۱,۵۳۶.۴۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۸ |
۹۲,۵۷۱.۸۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|