| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۳) |
۸۱۳.۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۲۵.۹۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۲ |
۱.۸۱ |
۱۲۱.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۵۰.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۱ |
۶۲.۰۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۷ |
(۸۶.۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۶۸ |
۲۳۳,۰۰۵.۶۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۸,۳۰۹.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
|
|