| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۹.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۹۴.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۱۸.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۳۰۲.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۱۴.۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۳) |
۹۰.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۳.۵۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|