| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۷.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۵ |
۳,۴۸۳.۸۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۱۳.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۶.۲۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۴۶۹.۷۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۰۲.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۴۳ |
۱۰,۸۹۵.۷۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۶.۵۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱ |
۲.۱۷ |
۵,۲۶۱.۷۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۸ |
۵۸,۶۴۵.۷۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|