| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۱.۰۳) |
۵۸۰.۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۴.۴۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۲ |
(۶۲.۴۱) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۱ |
۲۱,۵۱۶.۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۰۷) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۶۰۰.۴۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۹۵.۰۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۳۶ |
۲.۴ |
۱۳,۷۲۱.۶۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۴۴.۶۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۳۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۷.۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۶۵ |
۲.۲۶ |
۳۹,۱۱۹.۴۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
|
|