| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۴۳۱.۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۷۴.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۸۴.۹۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳ |
(۲۲.۶۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۱۲.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۷.۸) |
|
|