| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۱ |
(۶۷.۸۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۰۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۶.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۲۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۸۶ |
۲,۰۰۲.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۱۱۹.۲۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷۵) |
(۷۱.۱۲) |
|
|