| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۶ |
۲ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۷۳,۸۳۰.۶۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۲,۳۳۴.۲۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۱ |
۲.۱۳ |
۴۸,۰۱۷.۸۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۶۷ |
۲.۰۴ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۹ |
۱.۸۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۰۷ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۶.۱۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
|
|