| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۱۷.۴۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۲.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۷ |
۸,۳۶۲.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۷۴ |
۳۹,۵۸۲.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۳,۷۴۴.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۵.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵,۸۱۹.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|