| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۳ |
(۹۸.۸۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۷۸.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۹.۵۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۴۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۵) |
۱۱۱.۱۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۳ |
(۸۸.۵۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۷۶ |
۲.۷۲ |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۲۲.۲۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۵۲۲.۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۰.۹۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|