| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۰.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۴۰.۴۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۹۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۴.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۲۲.۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۸.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۴۸ |
۱۸۳.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|