| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۴,۰۳۸.۱۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۶۴.۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۵) |
۱۷۹.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۱.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۶۴ |
۷۴۸,۳۳۳.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۱۰۹.۲۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|