| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۲۳ |
۱۸,۹۰۷.۹۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۴,۶۴۱.۸۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۷ |
۳.۷۳ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۶ |
۱.۸۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۳ |
۳,۱۶۹.۹۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۹۷.۵۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۸.۵۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۹,۳۱۷.۸۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۴) |
۴۰.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|