| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۱ |
۱.۲۹ |
۴۸,۷۹۰.۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۶) |
(۶۲.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
۲.۱۲ |
۷,۰۴۸.۶۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۴۸.۴۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۳۲.۵۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۰.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۳,۰۶۶.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۳۱ |
۸۲۶.۳۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۵۰.۵۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۱.۵ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|