| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۷.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۲۸.۳۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۶۷.۲۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۶,۱۲۸.۷۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۶۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۱ |
۲.۵۷ |
۹۹,۵۷۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۷۳۴.۹۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۳.۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|