| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۶۴.۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۵) |
۱۷۹.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۱.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۶۴ |
۷۴۸,۳۳۳.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۱۰۹.۲۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۴.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۹,۱۰۸.۴۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۱۷.۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۵.۵۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|