| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۳۲۸.۷۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۷۹.۵۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۲۵۱.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۲۹.۹۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۲۸.۰۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۷۱ |
۴۷,۱۷۷.۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۶۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۷۱۲.۰۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|