| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۷,۴۳۹.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۶۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۸۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۸۷.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|