| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۸۸ |
۶۴۸.۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۶ |
۳,۵۶۶.۰۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۸,۷۴۳.۱۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۱) |
۸۲.۵۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۴۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|