| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۲۲.۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۸.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۴۸ |
۱۸۳.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۵۲۹.۶۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۸.۵۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۷ |
(۸۹.۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۵۸۷.۸۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۷ |
(۳۷.۴۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۵۷.۸۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۵۲۹.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۸.۷۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۴۳ |
۹,۶۱۵.۰۹ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|