| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۲۰۱.۵۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۲.۲ |
۶۹۵,۱۲۵.۶۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۷۱ |
۱.۵۶ |
۴۸,۹۰۹.۹۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۳۳ |
۰.۲۹ |
۱۲,۵۲۸.۹۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۶۳۰.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۶۳.۶۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۰.۴۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۳) |
۱۴۷.۹۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۳ |
(۹۸.۸۹) |
۱۹۷.۳۵ |
|
|