| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۴ |
۷۵,۶۰۴.۷۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۸ |
۳.۷ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۰۲۲.۰۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۲.۷۵ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۱۶ |
(۱۴.۴۶) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۳.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۳۴ |
۰.۳ |
۱۲,۹۸۵.۷۸ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۴.۳۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۷۸ |
۳۹۴,۴۷۴.۹۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|