| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۳,۰۶۶.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۳۱ |
۸۲۶.۳۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۵۰.۵۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۱.۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۹,۷۴۳.۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۰.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۴۰.۴۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۹۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۰.۳۸) |
|
|