| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۹۱ |
۱,۴۱۰.۶۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۸) |
۳۹,۲۶۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۲۱.۳۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸۴ |
۲.۳۷ |
۷۶,۵۰۵.۴۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۳ |
۱.۸۶ |
۳۱۲,۵۳۶.۴۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۳۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۷ |
(۳۵.۱۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۸۷) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۰۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|