| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۲.۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۱.۸۶ |
۶۱۱,۵۵۲.۳۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۴.۷ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۵ |
(۸۰.۷۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۰۷ |
۳۷۱,۳۹۳.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۵ |
۵,۳۱۲.۲۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۹ |
۱۱۶.۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۳) |
۷۳۹.۳۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۲.۷) |
|
|