| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۲۵ |
۳.۲۲ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
۲.۸۹ |
۷۶,۳۶۸.۸۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۵,۷۴۶.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۱ |
۲۵۵,۶۲۹.۹۳ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹) |
(۲۰.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|