| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۶ |
۳,۵۶۶.۰۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۸,۷۴۳.۱۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۱) |
۸۲.۵۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۴۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۷.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۲۸.۳۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۶۷.۲۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|