| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۴.۹۲ |
۲.۹۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۸۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۳.۵۹ |
۱,۳۴۹.۶۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۴.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۰۹.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۹۳۶.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۱۴.۲۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۰۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۱.۵۲) |
۱,۲۷۶.۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|