| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۰۹ |
۲.۰۴ |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۳۳ |
۳.۶۹ |
۱۲,۱۹۹.۰۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۳ |
۳.۱۳ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۳۸ |
۱۶,۰۶۸.۰۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۱,۱۸۴.۰۱ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۰۳۷.۲۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵,۹۴۹.۷۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۳.۱۴ |
۷۷۳,۹۳۰.۹۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸,۹۰۴.۶۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۴۷.۱۵ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|