| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۴.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۹,۱۰۸.۴۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۱۷.۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۵.۵۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۱ |
۱.۲۹ |
۴۸,۷۹۰.۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۶) |
(۶۲.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
۲.۱۲ |
۷,۰۴۸.۶۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۴۸.۴۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۳۲.۵۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۰.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۸) |
۵۶.۳۲ |
|
|