| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۶۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۱ |
۲.۵۷ |
۹۹,۵۷۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۷۳۴.۹۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۳.۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۱.۶۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۴,۰۳۸.۱۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|