| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۰۹ |
۸,۱۷۹.۹۹ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۱) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۲۸ |
۳,۲۳۰.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۲) |
۴۷۸.۰۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۱.۶۸) |
(۸۴.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۲۱.۸۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۶ |
۱۳,۳۴۵.۰۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۹) |
۳۸۷.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۳۴,۵۳۲.۳۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۴۳۳.۵۶ |
(۹۷.۸۹) |
|
|