| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۹۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۰.۲۴ |
۹۲,۶۰۰.۴۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۴ |
۳.۰۲ |
۴۶۳,۰۵۲.۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۶۲ |
۷۷۵,۶۶۶.۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۸ |
۶۲۰,۰۰۸.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۵۸ |
۱۲۳,۸۰۶.۲۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۰۹.۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۸۳) |
۸.۷۶ |
|
|