| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۳ |
۱.۸۶ |
۳۱۲,۵۳۶.۴۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۳۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۷ |
(۳۵.۱۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۸۷) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۰۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۹۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۶۲ |
۲۶,۶۸۸.۵۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۵۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|