| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۱.۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۹,۷۴۳.۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۰.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۴۰.۴۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۹۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۴.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۲۲.۸ |
۵۶.۶۹ |
|
|