| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۶,۵۵۳.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۶ |
۹۸,۰۹۸.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۵ |
۱۳,۱۶۹.۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۹۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۲۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۵ |
۷,۸۸۴.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۹۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۱.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|