| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۴ |
۳.۰۲ |
۴۶۳,۰۵۲.۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۶۲ |
۷۷۵,۶۶۶.۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۸ |
۶۲۰,۰۰۸.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۵۸ |
۱۲۳,۸۰۶.۲۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۰۹.۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۶.۴) |
|
|