| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۶۳ |
۱.۸۲ |
۳۶,۹۷۷.۰۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۹ |
۲,۲۲۴.۳۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۹) |
(۸۳.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۵) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲ |
۳.۲۷ |
۹,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۶) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۳.۰۵ |
۰.۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
|
|