| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۴۸.۲۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۰۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳) |
۳,۴۶۲.۰۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۱۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۲.۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۲.۳۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۶,۸۲۸.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۲) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۹۴۳.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۵ |
(۹۷.۳۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|