| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۴۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۷.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۲۸.۳۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۶۷.۲۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۶,۱۲۸.۷۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۶۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۱ |
۲.۵۷ |
۹۹,۵۷۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۷۳۴.۹۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۳.۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|