| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۱.۰۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۳۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۶ |
۴,۹۴۶.۹۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۵۳۹.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۳۷.۰۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۰.۱۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۲۰.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۹۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|