| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۷۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۷۸ |
۱۰۴,۲۶۸.۶۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۸۸.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۴۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۰۲ |
۱.۷۸ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۲۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۷.۱۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|