| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۶) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۳.۰۵ |
۰.۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۲۵ |
۳.۲۲ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
۲.۸۹ |
۷۶,۳۶۸.۸۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۵,۷۴۶.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۱ |
۲۵۵,۶۲۹.۹۳ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
|
|