| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۹۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۲۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۵ |
۷,۸۸۴.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۹۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۱.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۵.۷۶ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۶۶.۲۶) |
|
|