| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۵.۳۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۸ |
۲.۸۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۲,۹۶۲.۹۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۲.۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۱.۸۶ |
۶۱۱,۵۵۲.۳۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۴.۷ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۵ |
(۸۰.۷۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۰۷ |
۳۷۱,۳۹۳.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۵ |
۵,۳۱۲.۲۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۲.۱۷) |
|
|