| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۲۱.۸۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۶ |
۱۳,۳۴۵.۰۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۹) |
۳۸۷.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۳۴,۵۳۲.۳۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۴۳۳.۵۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۳۲۸.۷۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۷۹.۵۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۲۵۱.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|