| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۶,۱۲۸.۷۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۶۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۱ |
۲.۵۷ |
۹۹,۵۷۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۷۳۴.۹۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۳.۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۱.۶۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۴,۰۳۸.۱۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|