| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۲۰.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۹۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۰.۲۴ |
۹۲,۶۰۰.۴۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۴ |
۳.۰۲ |
۴۶۳,۰۵۲.۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۶۲ |
۷۷۵,۶۶۶.۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۸ |
۶۲۰,۰۰۸.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۵۸ |
۱۲۳,۸۰۶.۲۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
|
|