| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۲.۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۲.۳۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۶,۸۲۸.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۲) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۹۴۳.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۵ |
(۹۷.۳۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۶,۵۵۳.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۶ |
۹۸,۰۹۸.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
|
|