| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۵۳) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۳۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۳۱ |
۳.۹۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۶۳ |
۱.۸۲ |
۳۶,۹۷۷.۰۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۹ |
۲,۲۲۴.۳۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۹) |
(۸۳.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۵) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲ |
۳.۲۷ |
۹,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
|
|