| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۷۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۰۱.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۱.۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۳.۷۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۳ |
۴۱,۵۲۸.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۱.۳۷ |
۹۴,۳۸۴.۳۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۸.۵۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶۶.۳۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۲۷ |
۶,۹۴۴.۴۵ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|