| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۹,۰۲۱.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۱ |
۱۸,۴۸۵.۲۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۲۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۱) |
۸۴.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۲۶.۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۶۰۳.۱۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۲۷.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۱.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۷,۲۱۵.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۰۳۸.۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۲۰۵.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۲.۱۵ |
۱,۷۵۰.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۵.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|