| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۶۶.۵۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۴,۸۸۱.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۷.۰۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۸۸ |
۳,۵۷۴.۲۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۹۸۶.۶۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۰.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۹.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۷۲.۹۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۸ |
۲,۲۷۵.۹۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۷.۰۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۳ |
۱,۷۵۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
(۶۴.۵۵) |
|
|