| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۴ |
۱.۸۸ |
۴۷۱,۲۴۹.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۲۳,۵۰۹.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۰.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۸.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۲۲.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
|
|