| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۲,۶۱۶.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۳۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۱۱.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۲۵۸.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۷۱ |
۱.۲۳ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
|
|