| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۵ |
۳,۴۸۳.۸۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۱۳.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۶.۲۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۴۶۹.۷۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۰۲.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۴۳ |
۱۰,۸۹۵.۷۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۶.۵۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱ |
۲.۱۷ |
۵,۲۶۱.۷۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۸ |
۵۸,۶۴۵.۷۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۸۸ |
(۵۹.۱) |
|
|