| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۹.۴۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۶۹.۵۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۴.۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۰۹۸.۹۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۷۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۸ |
۳۶۵,۵۴۲.۵۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۸۹ |
۶۳۷.۸۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۱.۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۳۲.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
|
|