| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۳.۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۸.۵۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۲.۶۶) |
۸,۷۱۰.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۵.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|