| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶۱,۵۸۹.۶۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۱۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۳۵ |
۲,۷۸۷.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۵۴.۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۵) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۲۲۰.۰۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۳) |
۸۱۳.۹ |
(۶۶.۰۱) |
|
|