| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۵۳.۳۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۲۴.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۸ |
(۶۳.۷۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۳۲ |
۴۲,۶۵۷.۱۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۲۷.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۹.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۲.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۵۰.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹۱.۴۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۷.۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|