| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۶۸ |
۲۳۳,۰۰۵.۶۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۸,۳۰۹.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۴۳.۹۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۴۹ |
۱۷,۸۲۶.۴۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۶ |
۱۳,۱۵۲.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۵,۲۵۵.۷۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۶۸ |
۹۹,۹۴۶.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۹۶ |
۲۲۸.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۵ |
۲.۴۸ |
۱۸,۸۸۳.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
|
|