| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۶۹ |
۳۹,۰۲۴.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۹۵) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۵۷.۸۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۹.۷۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۶۹۵.۸۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵ |
(۱.۵۳) |
۵۱۱.۸۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۰.۴۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|