| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۵۰.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۱ |
۶۲.۰۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۷ |
(۸۶.۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۶۸ |
۲۳۳,۰۰۵.۶۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۸,۳۰۹.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۴۳.۹۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۴۹ |
۱۷,۸۲۶.۴۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۶ |
۱۳,۱۵۲.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|