| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۷۲.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۴۸ |
(۹۲.۲۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۴۱۵.۴۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۵) |
۲,۶۲۳.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۹۴.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۲.۲۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۴ |
۷۶,۶۷۶.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۵۶.۵۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۶۵۴.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۸ |
(۷۷.۳۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۴۹ |
۹۱,۵۵۱.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۲,۴۰۲.۹۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|