| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۶ |
۵۳,۶۲۶.۸۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۰۲ |
۱.۰۷ |
۱۴۶,۳۲۷.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۲۲.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۴,۲۲۸.۰۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۸ |
۴,۵۰۸.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۲.۲۶ |
۹۵.۱ |
|
|