| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲) |
(۸۳.۲۳) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۲۲.۶۵ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۵.۳۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۸ |
۲.۸۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۲,۹۶۲.۹۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۲.۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۱.۸۶ |
۶۱۱,۵۵۲.۳۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|