| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۵ |
(۹۷.۳۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۶,۵۵۳.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۶ |
۹۸,۰۹۸.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۵ |
۱۳,۱۶۹.۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۹۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۲۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۵ |
۷,۸۸۴.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۹۶ |
(۶۹.۳۱) |
|
|