| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۵.۱۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۸۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۳۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۷.۶۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۶۱.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۵۹) |
۳۳۱.۸۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۲۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۳۰۴.۹۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۷۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۷۸ |
۱۰۴,۲۶۸.۶۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۸۸.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۴۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|