| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۳ |
(۹۸.۸۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۷۸.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۹.۵۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۴۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۵) |
۱۱۱.۱۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۳ |
(۸۸.۵۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۷۶ |
۲.۷۲ |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۲۲.۲۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۵۲۲.۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|