| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱) |
(۹۸.۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
۱.۵ |
۹۲۴.۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۴۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۷۴) |
۲۵۰,۶۱۲.۶۵ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۰۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۲) |
(۹۱.۲۶) |
|
|