| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۴۸.۲۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۰۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳) |
۳,۴۶۲.۰۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۱۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۲.۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۲.۳۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۶,۸۲۸.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۲) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|