| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۷۵ |
۸۰,۸۲۹.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸۲ |
۲,۹۱۹.۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۴,۴۴۱.۲۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۳ |
۵۰۸.۵۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۷۱ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۵ |
۱۴,۸۶۹.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۱۳,۶۸۶.۴۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۷ |
۰.۱۸ |
۴۶,۷۰۷.۶۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
|
|