| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹,۵۱۷.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶ |
۱,۱۲۸.۱۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۹۲ |
۴۶,۸۰۸.۵۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۱۴.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۱.۶۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۷.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
|
|