| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۵ |
۱۳,۱۶۹.۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۹۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۲۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۵ |
۷,۸۸۴.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۹۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۱.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
|
|