| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۲۲.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۴,۲۲۸.۰۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۸ |
۴,۵۰۸.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۲.۲۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۶۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۷۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۰۱.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|