| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۹۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۴.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۲۲.۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۸.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۴۸ |
۱۸۳.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۵۲۹.۶۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۸.۵۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۷ |
(۸۹.۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۵۸۷.۸۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۷ |
(۳۷.۴۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۵۷.۸۵ |
(۵۰.۴۲) |
|
|