| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۸۹.۵۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۵) |
(۷۹.۳۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۸۵۲.۲۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۱.۱۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۴ |
(۷۶.۱۵) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۸.۰۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۷.۹۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۱,۹۸۲.۵۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|