| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۲۲.۲۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۵۲۲.۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۰.۹۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۵۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۴۲ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۶۲۶.۵۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۸۷) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۸۹ |
۷,۹۶۵.۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۱ |
۰.۵ |
۱۹۵,۲۴۵.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|