| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۴۸.۴۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۳۲.۵۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۰.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۳,۰۶۶.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۳۱ |
۸۲۶.۳۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۵۰.۵۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۱.۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۹,۷۴۳.۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۰.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۴۰.۴۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|