| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۶۳.۶۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۰.۴۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۳) |
۱۴۷.۹۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۳ |
(۹۸.۸۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۷۸.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۹.۵۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۴۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۵) |
۱۱۱.۱۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۳ |
(۸۸.۵۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۷۶ |
۲.۷۲ |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|