| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۴.۸۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱۶۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۸۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۵۵ |
۴۰,۲۶۱.۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۹۳ |
۲۵,۵۸۷.۲۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۴۱.۱۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|