| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۲.۲۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۶۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۷۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۰۱.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۱.۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۳.۷۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۳ |
۴۱,۵۲۸.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۱.۳۷ |
۹۴,۳۸۴.۳۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۸.۵۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶۶.۳۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
|
|