| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۱۴.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۱.۶۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۷.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۷۵ |
۸۰,۸۲۹.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸۲ |
۲,۹۱۹.۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|