| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۰,۰۸۱.۷۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۶ |
۵۳,۶۲۶.۸۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۰۲ |
۱.۰۷ |
۱۴۶,۳۲۷.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۲۲.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۴,۲۲۸.۰۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
|
|