| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۵۸۷.۸۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۷ |
(۳۷.۴۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۵۷.۸۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۵۲۹.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۸.۷۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۴۳ |
۹,۶۱۵.۰۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۶.۰۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۲۰۱.۵۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۲.۲ |
۶۹۵,۱۲۵.۶۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۷۱ |
۱.۵۶ |
۴۸,۹۰۹.۹۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۳۳ |
۰.۲۹ |
۱۲,۵۲۸.۹۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۶۳۰.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|