| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۳۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۶.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۶.۲۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۳.۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۶۹.۳۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۲۷.۵ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|