| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۱.۶۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۴,۰۳۸.۱۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۶۴.۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۵) |
۱۷۹.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۱.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۶۴ |
۷۴۸,۳۳۳.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|