| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱۶۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۸۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۵۵ |
۴۰,۲۶۱.۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۹۳ |
۲۵,۵۸۷.۲۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۴۱.۱۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۸۹.۵۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۵) |
(۷۹.۳۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
|
|