| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۴۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۷.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۲۸.۳۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۶۷.۲۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۶,۱۲۸.۷۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۶۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۱ |
۲.۵۷ |
۹۹,۵۷۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۷۳۴.۹۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|