| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۵) |
۳۵۷.۷۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۱.۰۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۸۷۱.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۴,۴۸۱.۶۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۳,۸۸۲.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۷.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
|
|