| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۱,۹۸۲.۵۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹,۵۱۷.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶ |
۱,۱۲۸.۱۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۹۲ |
۴۶,۸۰۸.۵۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۱۴.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۱.۶۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۷.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|