| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۳۳ |
۰.۲۹ |
۱۲,۵۲۸.۹۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۶۳۰.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۶۳.۶۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۰.۴۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۳) |
۱۴۷.۹۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۳ |
(۹۸.۸۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۷۸.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|