| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸۲ |
۲,۹۱۹.۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۴,۴۴۱.۲۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۳ |
۵۰۸.۵۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۷۱ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۵ |
۱۴,۸۶۹.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۱۳,۶۸۶.۴۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۷ |
۰.۱۸ |
۴۶,۷۰۷.۶۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۰,۰۸۱.۷۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۹) |
۰ |
|
|