| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۳.۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۶۹.۳۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۲۷.۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۵۰.۱۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
|
|