| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۰۹.۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۸۸ |
۶۴۸.۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۶ |
۳,۵۶۶.۰۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۸,۷۴۳.۱۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۵) |
۶۰.۲۴ |
|
|