| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۱.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۶۴ |
۷۴۸,۳۳۳.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۱۰۹.۲۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۴.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۹,۱۰۸.۴۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۱۷.۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۵.۵۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|