| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۷.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۶۶,۱۰۱.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۷۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۱.۷۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۷۴ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۲.۷) |
|
|