| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۷۳۴.۹۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۳.۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۱.۶۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۴,۰۳۸.۱۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۶۴.۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۳) |
۳۶.۴۸ |
|
|