| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۴.۸۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱۶۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۸۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۵۵ |
۴۰,۲۶۱.۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۹۳ |
۲۵,۵۸۷.۲۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۴۱.۱۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|