| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۸۷۱.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۴,۴۸۱.۶۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۳,۸۸۲.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۷.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۲.۸۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۳۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۶.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|