| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۳۷.۰۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۰.۱۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۲۰.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۹۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۰.۲۴ |
۹۲,۶۰۰.۴۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۴ |
۳.۰۲ |
۴۶۳,۰۵۲.۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۶۲ |
۷۷۵,۶۶۶.۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۸ |
۶۲۰,۰۰۸.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۵۸ |
۱۲۳,۸۰۶.۲۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|