| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۵ |
۷,۸۸۴.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۹۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۱.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۵.۷۶ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۰۹ |
۱,۸۰۱.۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۱.۰۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۳۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۶ |
۴,۹۴۶.۹۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۵۳۹.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|