| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۸۵۲.۲۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۱.۱۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۴ |
(۷۶.۱۵) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۸.۰۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۷.۹۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۱,۹۸۲.۵۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹,۵۱۷.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
|
|