| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۷.۷۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۲۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۷,۹۹۴.۵۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۳۰۱.۱۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۲۸.۳۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳,۷۷۴.۱۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۷۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
|
|