| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۶۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۸ |
۳.۳۵ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۵۴۳.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۷۹ |
۳.۴۹ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۵۰۶.۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۴ |
۲۷۰.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۳ |
۷,۵۰۵.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۷۹ |
۱۴۲,۳۸۸.۸۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|