| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۶,۸۲۸.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۲) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۹۴۳.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۵ |
(۹۷.۳۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۶,۵۵۳.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۶ |
۹۸,۰۹۸.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۵ |
۱۳,۱۶۹.۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۹۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۲۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|
|