| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۶۲ |
۷۷۵,۶۶۶.۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۸ |
۶۲۰,۰۰۸.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۵۸ |
۱۲۳,۸۰۶.۲۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۰۹.۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۸۸ |
۶۴۸.۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۶ |
۳,۵۶۶.۰۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۸,۷۴۳.۱۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|