| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۱۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۴,۹۱۲.۲۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۴.۸۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۲.۱۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۴۲.۷۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۲۷.۶۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۶۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۴.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۳ |
(۸۰.۰۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
|
|