| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۳۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۶ |
۴,۹۴۶.۹۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۵۳۹.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۳۷.۰۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۰.۱۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۲۰.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۹۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۰.۲۴ |
۹۲,۶۰۰.۴۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۴ |
۳.۰۲ |
۴۶۳,۰۵۲.۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|