| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۳۰۱.۱۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۲۸.۳۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳,۷۷۴.۱۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۷۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۷.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۶۶,۱۰۱.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|