| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۲.۰۶ |
۱۷,۶۴۷.۵۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹.۷۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۲۶ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۲ |
۳.۲ |
۱۰۴,۴۸۵.۶۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۴ |
۳۳,۹۰۴.۵۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۹.۲۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۳) |
۷۶۲.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۰۶) |
۱۲۶.۲۶ |
|
|