| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۲۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۳۰۴.۹۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۷۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۷۸ |
۱۰۴,۲۶۸.۶۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۸۸.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۴۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۰۲ |
۱.۷۸ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۲۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۷.۱۸ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|