| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۵۰۶.۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۴ |
۲۷۰.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۳ |
۷,۵۰۵.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۷۹ |
۱۴۲,۳۸۸.۸۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۷.۷۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۲۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۷,۹۹۴.۵۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۴۰.۸۲) |
|
|