| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۲ |
۵,۳۲۹.۰۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۵.۸۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۳.۵۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۸۵ |
(۶۶.۲۶) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۳۴.۲۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۸ |
۴.۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۶۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۶ |
۲,۱۹۴.۴۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۷۹ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۷.۲۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۰.۷۲) |
(۸۸.۳۵) |
|
|