| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۱.۰۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۸۷۱.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۴,۴۸۱.۶۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۳,۸۸۲.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۷.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۲.۸۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۳۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|