| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۲۷ |
۶,۹۴۴.۴۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۳۵.۵۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۲) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۱۷,۷۴۲.۱۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۵.۱۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۸۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۳۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۷.۶۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۶۱.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
|
|