| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۱,۷۶۲.۳۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۲ |
۰.۴۷ |
۷۱,۰۲۱.۸۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۹۰۰.۸۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۶,۸۴۷.۶۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۲۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۴۸۵.۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۱۲.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۳۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۲ |
(۸۳.۴۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۳ |
۴,۰۴۷.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|