| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶۵ |
۱۵,۱۶۸.۶۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۱.۱۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۶۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۲۵۷.۴۱ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۷ |
۸۲۸.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۶۸ |
۷۱,۶۹۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۳.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۲۲) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
|
|