| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۰۲ |
۱.۰۷ |
۱۴۶,۳۲۷.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۲۲.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۴,۲۲۸.۰۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۸ |
۴,۵۰۸.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۲.۲۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۶۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۷۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳) |
۰ |
|
|