| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۸.۵۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۱) |
۶۰۳.۲۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۸,۳۰۸.۸۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۳.۲) |
(۹۳.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۳.۴۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۵.۱۵ |
(۷۱.۳۲) |
|
|