| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۱.۷۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۷۴ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۹) |
(۹.۰۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۸.۱۴) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۹۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۱.۷۴ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۹۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۴۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۰۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۶۱.۸۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۱) |
۱۸۰.۲۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۸۶ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|