| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۶۹.۳۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۲۷.۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۵۰.۱۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۱.۵ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۴۴۹.۸۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۴.۶۴) |
|
|