| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۵.۱۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۸۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۳۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۷.۶۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۶۱.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۵۹) |
۳۳۱.۸۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۲۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۳۰۴.۹۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۷۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۷۸ |
۱۰۴,۲۶۸.۶۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۸۸.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۴۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|