| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۲,۱۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۵.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۱ |
۳.۴ |
۲۹۱,۳۴۰.۸۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۱,۷۶۲.۳۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۲ |
۰.۴۷ |
۷۱,۰۲۱.۸۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۹۰۰.۸۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۶,۸۴۷.۶۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۲۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۴۸۵.۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
|
|