| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۸۹.۵۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۵) |
(۷۹.۳۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۸۵۲.۲۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۱.۱۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
|
|