| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۵ |
۱۴,۸۶۹.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۱۳,۶۸۶.۴۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۷ |
۰.۱۸ |
۴۶,۷۰۷.۶۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۰,۰۸۱.۷۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۶ |
۵۳,۶۲۶.۸۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۰۲ |
۱.۰۷ |
۱۴۶,۳۲۷.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۲۲.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|