| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۱.۳۵ |
(۳.۷۵) |
۱۳,۱۲۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۳۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۷۸۴.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۹ |
۳.۱ |
۴۵,۶۱۲.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴,۵۸۵.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۱ |
۷۴,۷۶۵.۵۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۴.۷۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۱۶) |
(۱۸.۵۲) |
|
|