| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۷) |
(۸.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۳۵۸.۵۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۶.۹۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۳.۱۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۶.۸۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۱۲ |
۹,۲۰۹.۰۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۱۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۲۵ |
۵۳۰,۵۷۱.۹۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۶,۳۸۵.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۹۱) |
(۹۷.۱) |
|
|