| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۱.۶۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۷.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۷۵ |
۸۰,۸۲۹.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸۲ |
۲,۹۱۹.۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۴,۴۴۱.۲۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۳ |
۵۰۸.۵۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۷۱ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|