| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۱.۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۳.۷۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۳ |
۴۱,۵۲۸.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۱.۳۷ |
۹۴,۳۸۴.۳۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۸.۵۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶۶.۳۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۲۷ |
۶,۹۴۴.۴۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۳۵.۵۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۲) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۱۷,۷۴۲.۱۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|