| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۲.۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۲.۳۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۶,۸۲۸.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۲) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۹۴۳.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۵ |
(۹۷.۳۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۶,۵۵۳.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۶ |
۹۸,۰۹۸.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|