| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۶.۸۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۱۲ |
۹,۲۰۹.۰۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۱۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۲۵ |
۵۳۰,۵۷۱.۹۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۶,۳۸۵.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۹۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۰۲.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۷۱ |
۸۶,۸۴۹.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
۲.۳۳ |
۲۳,۵۱۳.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۲ |
۵,۳۲۹.۰۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۵.۸۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۳.۵۳ |
(۳۵.۷۷) |
|
|