| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۸.۵۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶۶.۳۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۲۷ |
۶,۹۴۴.۴۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۳۵.۵۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۲) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۱۷,۷۴۲.۱۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۵.۱۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۸۶) |
(۸۹.۹۷) |
|
|