| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۹ |
۴۲,۶۹۶.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۱۶.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۰.۷۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۲۶ |
۱,۲۱۹.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۷) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۲۳۲.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۴.۰۹ |
۱,۴۵۰.۰۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۳.۹۷ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۰.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|