| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۷.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۷۵ |
۸۰,۸۲۹.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸۲ |
۲,۹۱۹.۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۴,۴۴۱.۲۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۳ |
۵۰۸.۵۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۷۱ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۵ |
۱۴,۸۶۹.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۱۳,۶۸۶.۴۱ |
(۷۱.۳۷) |
|
|